Holzbau Söte GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	271.696,86	192.716,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.813,00	5.951,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.813,00	5.951,00
II. Sachanlagen	265.435,50	186.765,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	303,00	462,00
2. technische Anlagen und Maschinen	141.284,00	148.995,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.848,50	37.308,50
III. Finanzanlagen	4.448,36
1. Genossenschaftsanteile	4.448,36
B. Umlaufvermögen	669.719,23	1.773.268,88
I. Vorräte	468.888,42	1.392.637,50
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	468.888,42	1.392.637,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.782,65	168.475,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.139,67	57.482,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-120,00	-487,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.642,98	110.992,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	174.048,16	212.155,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.527,20	360,00
Aktiva	943.943,29	1.966.345,38

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	209.943,43	199.071,77
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	174.071,77	140.767,30
III. Jahresüberschuss	10.871,66	33.304,47
B. Rückstellungen	80.661,63	142.036,61
1. Steuerrückstellungen	39.143,00	83.489,39
2. sonstige Rückstellungen	41.518,63	58.547,22
C. Verbindlichkeiten	653.338,23	1.625.237,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.202,17	88.666,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	111.202,17	88.666,55
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	468.888,42	1.137.056,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	468.888,42	1.137.056,22
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.351,38	345.330,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.351,38	345.330,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.747,30	7.540,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.747,30	7.540,47
5. sonstige Verbindlichkeiten	64.148,96	46.643,59
davon aus Steuern	24.976,39	0,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3.137,77	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	64.148,96	46.643,59
Passiva	943.943,29	1.966.345,38

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.811.007,80	1.050.371,05
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	923.749,08	-831.142,45
3. sonstige betriebliche Erträge	29.333,09	36.745,28
4. Materialaufwand	938.643,48	1.116.558,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	918.569,51	1.010.629,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.073,97	105.929,16
5. Personalaufwand	626.810,59	502.778,45
a) Löhne und Gehälter	437.639,19	356.190,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	189.171,40	146.587,80
davon für Altersversorgung	61.292,22	52.239,98
6. Abschreibungen	93.072,27	49.036,41
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.247,99	49.036,41
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	5.824,28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	242.890,47	170.496,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.805,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.652,92	4.532,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.111,50	40.513,86
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern	7.206,00
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern		17.489,00
11. Ergebnis nach Steuern	12.215,66	34.342,31
12. sonstige Steuern	1.344,00	1.037,84
13. Jahresüberschuss	10.871,66	33.304,47

Anhang
zum 31. Dezember 2022

der
Holzbau Söte GmbH
in
40668 Meerbusch

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

3. Sonstige Pflichtangaben

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten - vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen - bewertet.

Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer bei technischen Anlagen und Maschinen beträgt zwischen drei und zehn Jahren, bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ebenfalls zwischen drei und zehn Jahren.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf dem Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

P A S S I V A

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben 542 T€ (Vorjahr: 1.593 T€) eine Laufzeit von weniger als einem Jahr, 111 T€ (Vorjahr: 23 T€) eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren und 3 T€ (Vorjahr: 7 T€) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen 4 T€ (Vorjahr: 3 T€) und die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen   2 T€ (Vorjahr: 0 T€).

3. Sonstige Pflichtangaben

3.1. Firmenangaben

Firma: Holzbau Söte GmbH
Sitz der Gesellschaft: Meerbusch
Registergericht: Neuss
Register-Nr.: HRB 17317

3.2. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

·  Herr Simon Söte, Zimmerermeister.

3.3. Bezüge

Für das Geschäftsführergehalt wurde die Schutzklausel § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

3.4. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Kalenderjahr 2022: 13,92 Personen.

3.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Meerbusch, den 29.06.2023

_____________________________
           gez. Simon Söte

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2023 festgestellt.