Holderstock Media GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.561.397,00	350.001,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.177.792,00	1,00
II. Sachanlagen	16.105,00
III. Finanzanlagen	367.500,00	350.000,00
B. Umlaufvermögen	576.765,47	22.200,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	542.867,37	33,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.898,10	22.166,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.857,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	150.164,26	40.016,13
Aktiva	2.291.184,12	412.217,48

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Verlustvortrag	65.516,13	154.265,41
III. Jahresfehlbetrag	110.148,13	-88.749,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	150.164,26	40.016,13
B. Rückstellungen	24.787,29	4.560,00
C. Verbindlichkeiten	1.810.551,42	407.657,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten	455.845,41
Passiva	2.291.184,12	412.217,48

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der deutschen handelsrechtlichen Vorschiften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Holderstock Media GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	HRB 214068

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zahlungen, die Aufwand bzw. Erlöse für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt gemäß 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Betrag der Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 54.477,28 EUR ( Vorjahr: 0,00 EUR) betreffen in Höhe von 54.477,28 EUR Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenden Unternehmen in Höhe von 1.437.372,00 EUR betreffen in Höhe von 15.015,60 EUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von in Höhe von 1.422.356,40 EUR um sonstige Verbindlichkeiten.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.280.150,03 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). Es wurden keine Sicherheitsrechte vereinbart.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

München, den 24.04.2024	gez. Dr. Werner gez. Röner gez. Lummer
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2024 festgestellt.