LHI Portunus I Objekt GmbH V

Pullach i.Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

A K T I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.500.532,95	8.676.289,95
Summe Sachanlagen	8.500.532,95	8.676.289,95
Summe Anlagevermögen	8.500.532,95	8.676.289,95
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	36.938,09	30.973,81
Summe Vorräte	36.938,09	30.973,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245,44	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.007,24	1.830,86
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.252,68	1.830,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
	196.385,16	191.694,29
Summe Umlaufvermögen	238.575,93	224.498,96
C. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
	290.363,32	194.289,65
Summe A K T I V A	9.029.472,20	9.095.078,56

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Ergebnisvortrag	219.289,65-	126.641,01-
III. Jahresfehlbetrag	96.073,67-	92.648,64-
IV. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	290.363,32	194.289,65
Summe Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	2.200,00	0,00
Summe Rückstellungen	2.200,00	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Genussrechte	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.837.678,27	4.890.137,95
3. erhaltene Anzahlungen	24.390,00	26.400,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558,30	1.830,87
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.663.645,63	2.676.709,74
davon aus Steuern	0,00	418,23
Summe Verbindlichkeiten	9.027.272,20	9.095.078,56
Summe P A S S I V A	9.029.472,20	9.095.078,56

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2020

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von

		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Anleihen
Genussscheinkapital	1.500.000,00			1.500.000,00
(Vorjahr)	1.500.000,00			1.500.000,00
gegenüber Kreditinstituten	4.837.678,27	53.463,54	301.273,20	4.482.941,53
(Vorjahr)	4.890.137,95	52.459,68	4.581.356,37	256.321,90
aus erhaltenen Anzahlungen	24.390,00	24.390,00
(Vorjahr)	26.400,00	26.400,00
aus Lieferungen und Leistungen	1.558,30	1.558,30
(Vorjahr)	1.830,87	1.830,87
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige	2.663.645,63	4.145,63		2.659.500,00
(Vorjahr)	2.676.709,74	3.709,74		2.673.000,00
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	9.027.272,20	83.557,47	301.273,20	8.642.441,53
(Vorjahr)	9.095.078,56	84.400,29	4.581.356,37	4.429.321,90

Anhang

Angaben zum Unternehmen
LHI Portunus I Objekt GmbH V, Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HR B 229414.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Das negative Kapital entspricht den prognostizierten Abläufen der Fondskalkulation. Die Fondskalkulation endet mit einem Totalgewinn.

Durch die Corona-Pandemie ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.

Es werden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:
- für Gebäude 33 Jahre

Die Vorräte (weiter zu belastende Auslagen) sind in Höhe der Ausgaben erfasst.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind zu Nominalwerten angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die Vorräte enthalten weiter zu belastende Ausgaben. Die entsprechenden Vorauszahlungen des Mieters werden unter erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen

- das Honorar für die Wertermittlung durch die BNP Paribas Real Estate.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.837.678,27 sind voll durch Grundschulden besichert.

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen befinden sich EUR 93.750,00 für Überlassung von Genussrechtskapital.

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:
Porr Oliver, Geschäftsführer, bis 15.02.2021
Seitz Dieter, Geschäftsführer der LHI Capital Management GmbH, bis 15.02.2021
Unterbichler Franz, Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, seit 02.02.2021
Schober Thomas, Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, seit 02.02.2021
Nolte Markus, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, seit 02.02.2021

Pullach i. Isartal, 17. August 2021
LHI Portunus I Objekt GmbH V
Schober
Unterbichler
Nolte

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde am 25.08.2021 festgestellt.