SHP Brandschutztechnik GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	17.223,00	21.473,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42,00	226,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42,00	226,00
II. Sachanlagen	17.181,00	21.247,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.181,00	21.247,00
B. Umlaufvermögen	365.743,15	636.082,58
I. Vorräte	48.836,20	40.555,69
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	65.172,52	205.180,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	234,90
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.336,32	164.859,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	264.820,68	407.628,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.987,03	323.997,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.833,65	83.630,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.830,50	10.921,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	52.086,27	187.898,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.552,21	6.170,92
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	140.484,84
Aktiva	526.003,20	663.726,50

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	165.307,85
I. Gezeichnetes Kapital	33.333,00	33.333,00
II. Gewinnvortrag	131.974,85
III. Jahresfehlbetrag	305.792,69
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		131.974,85
davon Gewinn-/Verlustvortrag		18.034,06
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	140.484,84
B. Rückstellungen	118.545,44	132.278,42
1. Steuerrückstellungen	97.224,81	98.598,42
2. sonstige Rückstellungen	21.320,63	33.680,00
C. Verbindlichkeiten	407.457,76	366.140,23
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.375,07	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.375,07	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.841,10	174.168,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	207.841,10	174.168,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	118.222,48	118.479,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	118.222,48	118.479,96
4. sonstige Verbindlichkeiten	59.019,11	73.492,02
davon aus Steuern	14.208,11	7.749,21
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	25.652,02	10.287,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	58.594,02	72.785,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	425,09	706,92
Passiva	526.003,20	663.726,50

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	786.757,29	1.164.375,31
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	140.007,48	-205.180,00
3. sonstige betriebliche Erträge	58.838,71	66.009,66
4. Materialaufwand	304.880,86	438.914,11
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.515,09	204.378,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.365,77	234.535,48
5. Personalaufwand	513.564,00	685.872,94
a) Löhne und Gehälter	358.973,89	492.556,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.590,11	193.316,44
davon für Altersversorgung	63.995,09	73.038,69
6. Abschreibungen	10.289,00	9.563,61
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.289,00	9.563,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	177.068,15	132.477,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.813,09	1.602,71
davon an verbundene Unternehmen	1.170,52	1.173,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.812,00
10. Ergebnis nach Steuern	-305.026,58	115.322,45
11. sonstige Steuern	766,11	1.381,66
12. Jahresfehlbetrag	305.792,69	-113.940,79
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		18.034,06
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		131.974,85

Anhang

Anhang der SHP Brandschutztechnik GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

I.   Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1.   Anlagevermögen
Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2.   Umlaufvermögen
Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, sind diese angesetzt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3.   Passiva
Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstigen Rückstellungen sind für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken sind dabei berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II.   Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1.   Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Die Bilanzansätze sind die fortgeführten Anschaffungskosten i.S.v. § 253 II HGB.

2.   Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Kundenforderungen.

Die Position "sonstige Vermögensgegenstände" beinhaltet hauptsächlich Forderung aus der Lohnabrechnung sowie debitorische Kreditoren.

3.   Eigenkapital
Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 305.792,69 (Vorjahr: € -113.940,79 ).

4.   Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen für weitere ungewisse Verbindlichkeiten betragen insgesamt € 21.320,63 (Vorjahr: € 33.680,00).

5.   Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf € 118.222,48 (Vorjahr: € 118.479,96). Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Areal Dienstleistung-Beteiligungs-GmbH sowie der HTG Häger Technische Gebäudeausrüstung GmbH, die gemäß Darlehensvertrag mit 1% verzinst werden. Die Verbindlichkeiten sind jederzeit rückzahlbar.

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Gehaltsabrechnung Dezember 2021 sowie Verbindlichkeiten aus abzuführenden Steuern.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im anliegenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

III.   Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, Essen

Essen, den 12.09.2023
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2023 festgestellt.