Global Fulfillment Dialog Solutions GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		1.012,00		1.149,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		340.419,87		210.163,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.379,17		44.551,61
Summe Aktiva		343.811,04		255.864,40

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		38.010,10		37.841,84
III. Jahresfehlbetrag		-17.361,16		168,26
B. Rückstellungen		4.200,00		18.495,98
C. Verbindlichkeiten		293.962,10		174.358,32
Summe Passiva		343.811,04		255.864,40

ANHANG

Erläuterungen zur AKTIVA

Die Sachanlagen in Höhe von € 1.012,00 betreffen die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die genaue Zusammensetzung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 287.231,38 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 53.188,49 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Advertising Dialog Solutions GmbH	638,40 €
Sven Reuter - Vermögensverwaltung	2.870,36 €
Körperschaftsteuer	6.440,00 €
SolZ zur Körperschaftsteuer	353,00 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	47,50 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 7/2008	12.000,00 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 10/2008	10.195,67 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/2008	15.601,30 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2008	5.042,26 €

Das ausgewiesene Bankguthaben in Höhe von € 2.379,17 entspricht dem Tagesauszug der VR Bank Untertaunus eG #12.2739.08 am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.

Erläuterungen zur PASSIVA

Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkontennachweis verwiesen.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 8.494,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Buchführung 2008	1.200,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 2008	3.000,00 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 199.633,54 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 94.328,56 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	57.478,56 €
Global Direct GmbH	36.850,00 €

Sven Reuter