Frank Mai GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz 31. Dezember 2006

Aktiva

	in €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	580,17
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	580,17
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.977,28
Summe II. Sachanlagen	27.977,28
Summe A. Anlagevermögen	28.557,45
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren	3.514,80
Summe I. Vorräte	3.514,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.024,63
4. sonstige Vermögensgegenstände	600,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.624,63
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	1.353,01
Summe C. Umlaufvermögen	63.492,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	772,42
Summe Aktiva	92.822,31
Passiva
	in €
A. Eigenkapital
I. Kapital	26.500,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-2,25
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	14.637,79
Summe A. Eigenkapital	41.135,54
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	8.406,00
3. sonstige Rückstellungen	3.930,00
Summe II. Rückstellungen	12.336,00
Summe B. Rückstellungen	12.336,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.940,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.933,96
7. sonstige Verbindlichkeiten	17.476,38
Summe C. Verbindlichkeiten	39.350,77
Summe Passiva	92.822,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag 31.12.2006 die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf und ist damit von der Erstellung eines Lageberichtes befreit. Frank Mai GmbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Bochum unter der HRB-Nummer 10660 eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 27.12.2005. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2006 aufgestellt. Der Abschluss ist beim elektronischen Handelsregister und elektronischen Unternehmensregister erhältlich.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer planmäßiger Abschreibungen bewertet. Der Abschreibungszeitpunkt wird pro rata temporis ermittelt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und als Abgang erfasst. Der Lagerbestand bewertet sich zum Einstandspreis abzüglich altersbedingter Wertberichtigungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert. Für zweifelhafte Posten sind Einzelwertberichtigungen gebucht. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch Pauschalwertberichtigung von 1 % vom Nettoforderungsbestand berücksichtigt.

Rückstellungen werden nach vernünftigen kaufmännischen Beurteilungen bemessen und enthalten die Beträge, die voraussichtlich den zukünftigen Verpflichtungen und Risiken entsprechen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

Das Anlagevermögen ist in seinen Entwicklungen als Anlage gemäß § 268 Abs. 2 HGB wiedergegeben. Infolge von Anlagenabgängen entstanden Buchgewinne von 885,08 €. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang unterstellt.

Der Warenbestand umfasst noch nicht installierte Geräte, Kabel und Kleinmaterial. Die Forderungen richten sich ausschließlich gegen inländische Kunden.

Das Gezeichnete Kapital beträgt 26.500,00 €. Mit dem Verlustvortrag in Höhe von 2,25 € und dem Jahresüberschuss in Höhe von 14.637,79 € ergibt sich ein Bilanzgewinn von 14.635,54 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Die Rückstellungen betragen 12.336,00 € und wurden für Steuern und Fehlende Rechnungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute betreffen einen Kontokorrentkredit.

Gegen den Gesellschafter bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 860,00 € mit einer Laufzeit bis 1 Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Verbindlichkeiten haben Laufzeiten bis 1 Jahr. Einzige Ausnahme ist eine Verbindlichkeit, die den Kauf eines KFZ finanziert. Von den 9.097,88 € haben 5.949,70 € eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag bestehen Mietverträge für die Betriebsräume in Bochum (1.200,00 € pro Jahr) und einer Lagerhalle in Gelsenkirchen (3.120,00 € pro Jahr).

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist Herr Frank Mai, Meister des Elektroinstallationshandwerks, wohnhaft in Bochum.

Bochum, 21. Mai 2007

Frank Mai, Geschäftsführer

Anlagenspiegel 31. Dezember 2006

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2006	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2006
I. Patente, Lizenzen und ähnliche Werte	0,00	672,85	0,00	0,00	672,85
Summe:	0,00	672,85	0,00	0,00	672,85
II. Grundstücke, Bauten, grundstücksgleicheRechte und Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.807,30	2.327,82	0,00	32.479,48
V. Anzahlungen auf Anlagen
Summe:	0,00	34.807,30	2.327,82	0,00	32.479,48
Gesamtsumme:	0,00	35.480,15	2.327,82	0,00	33.152,33

	Abschreibung kummuliert	Restbuchwert 31.12.2006	Restbuchwert Vorjahr
	Abschreibung kummuliert	Restbuchwert 31.12.2006	Restbuchwert Vorjahr
I. Patente, Lizenzen und ähnliche Werte	92,68	580,17	0,00
Summe:	92,68	580,17	0,00
II. Grundstücke, Bauten, grundstücksgleicheRechte und Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	0,00
III. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.502,20	27.977,28	0,00
V. Anzahlungen auf Anlagen
Summe:	4.502,20	27.977,28	0,00
Gesamtsumme:	4.594,88	28.557,45	0,00

	Abschreibungen
	01.01.2006	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2006
I. Patente, Lizenzen und ähnliche Werte	0,00	92,68	0,00	0,00	92,68
Summe:	0,00	92,68	0,00	0,00	92,68
II. Grundstücke, Bauten, grundstücksgleicheRechte und Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.594,41	2.092,21	0,00	4.502,20
V. Anzahlungen auf Anlagen
Summe:	0,00	6.594,41	2.092,21	0,00	4.502,20
Gesamtsumme:	0,00	6.687,09	2.092,21	0,00	4.594,88