Dorfladen Schönstadt eG

Cölbe-Schönstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	470.154,55	495.469,69
I. Sachanlagen	470.094,55	495.409,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	311.822,91	314.964,91
2. technische Anlagen und Maschinen	22.743,00	24.108,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.528,64	156.336,78
II. Finanzanlagen	60,00	60,00
1. Beteiligungen	60,00	60,00
B. Umlaufvermögen	113.947,65	93.294,41
I. Vorräte	3.900,52	4.239,60
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.900,52	4.239,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.678,35	34.322,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.228,25	23.604,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.450,10	10.718,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.368,78	54.732,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.029,67	918,39
Summe Aktiva	585.131,87	589.682,49
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	162.434,11	126.679,17
I. gezeichnetes Kapital	166.500,00	166.000,00
II. Verlustvortrag	39.320,83	74.449,51
III. Jahresüberschuss	35.254,94	35.128,68
B. Rückstellungen	12.014,27	10.162,86
1. sonstige Rückstellungen	12.014,27	10.162,86
C. Verbindlichkeiten	410.683,49	452.840,46
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	378.266,95	415.926,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	378.266,95	415.926,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.444,98	20.704,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.444,98	20.704,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.971,56	16.209,32
davon aus Steuern	5.596,00	7.904,77
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	80,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.971,56	16.209,32
Summe Passiva	585.131,87	589.682,49

Anhang

Rechtliche Verhältnisse:

Name	Dorfladen Schönstadt e.G.
Sitz	Am Bürgerhaus 6
	35091 Cölbe
Registergericht	Marburg (Genossenschaftsregister)
Register-Nr	345
Eintragungsdatum	22.05.2019
Geschäftsguthaben	166.500,00 €
	Das Geschäftsguthaben ist voll eingezahlt

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GenG-Gesetzes und die Vorgaben der Satzung wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Geschäftsguthaben der Mitglieder wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich der Verlustabschreibung bewertet, die nach Verrechnung mit den Gewinnen 2022 und 2023 verbleibt.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden entsprechend ihrer Laufzeit abgeschrieben.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Angaben zur Bilanz

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von 35.254,94 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wegen des insgesamt ausgewiesenen Verlustes ist eine Einstellung in die gesetzliche Rücklage oder in die Ergebnisrücklage nicht möglich.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Generalversammlung hat am 10.06.2024 den Jahresabschluss 2023 beschlossen und dem Vorschlag zur Ergebnisverwendung des Vorstandes vom 18.05.2024 zugestimmt, ebenso wie bereits der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22.05.2024.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 35.254,94 € wird auf neue Rechnung vorgetragen, um den im letzten Jahr von 74.449,51 € auf 39.320,83 € reduzierten Fehlbetrag weiter zu mindern auf aktuell 4.065,89 €.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anzahl der Mitglieder zum 31.12.2023	255
Übernahme im Jahr 2023	3
Eintritte im Jahr 2023	0
Zusätzliche Anteile erworben	1
Austritte im Jahr 2023	0

Die Geschäftsguthaben haben sich im Jahr 2023 um 500 € vermehrt und betrugen zum 31.12.2023 insgesamt 166.500 €

Der Betrag der Haftungssummen betrug unverändert 0,00 €

Forderungen gegenüber Mitgliedern des Vorstandes bestanden nicht.

Das Mindestkapital in Höhe von 90 % des Geschäftsguthabens zum 31.12.2022 betrug 149.850,00 €

Zuständiger Prüfungsverband:

Genoverband e.V.

Wilhelm-Haas-Platz

63263 Neu-Isenburg

Im Vorstand gab es keine Änderungen:

Während des abgelaufenen Jahres wurde die Genossenschaft durch folgende Personen (Vorstand) geführt:

Carius, Carola (Vorsitzende)

Esau-Foks, Uwe

Peuscher, Wolfgang

Karl-Heinz Raabe

Katrin Schellenberg

Schorradt, Henry

Cölbe-Schönstadt

für den Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Marburg, 10.06.2024

Der Vorstand

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 10.06.2024 festgestellt.