pro seniore Schloß Augustenburg GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich
der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Technische Anlagen	7.701,50	9.834,50
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.621,00	8.195,00
4. Fahrzeuge	0,50	0,50
	16.324,00	18.031,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.537,48	59.065,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.646,27	477.296,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.225,40	41.080,87
	447.409,15	577.442,78
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	231.603,08	216.718,36
	679.012,23	794.161,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	153,12
	695.336,23	812.345,26
Passiva
	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	218.889,44	233.246,18
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.145,47	74.662,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.542,73	100.817,59
3. Sonstige Verbindlichkeiten	155.409,36	199.648,90
(davon aus Steuern € 12.752,96; Vorjahr T€ 14)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 964,03;
Vorjahr T€ 41)
	270.097,56	375.129,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	180.784,64	178.405,04
	695.336,23	812.345,26

Anhang 2006

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Jahresabschluss ist nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung für Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgänge im Zugangsjahr dargestellt.

Bewegliche Anlagegütern des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig abgeschrieben.

Vorratsbestände sind nicht aktiviert. Die Vorräte betreffen im Wesentlichen zum baldigen Verbrauch bestimmte Stationsbestände.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Pensionszusagen und Alterteilzeitvereinbarungen sind nicht gegeben. Die sonstigen Rückstellungen decken die erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag in fremder Währung bestehen nicht.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz sowie der
Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Leistungsforderungen entfallen auf Ansprüche an öffentlichrechtliche Leistungsträger sowie auf Selbstzahler.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Gewinnabführung sowie die laufende Verrechnung (inkl. Zinsen). Sie entfallen mit € 52.850,68 auf die Gesellschafterin.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt DM 50.000,00 (€ 25.564,59) und ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf den Personalbereich und auf ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen den Lieferungs- und Leistungs- sowie den Verrechnungsverkehr.

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Laufzeit bis zu einem Jahr; sie sind nicht besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nennenswerte sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen betreffen die Pachtzahlungen für das Gebäude des Alten- und Pflegeheims in Grötzingen von
T€ 491 p.a. Die Restlaufzeit beträgt zwei Jahre.

Umsatzerlöse

Als Umsatzerlöse sind die Erträge aus dem Pflegebereich(Posten 1 bis 5 der Gewinn- und Verlustrechnung)anzusehen. Siebetreffen Sozialversicherungsträger und Selbstzahler.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten vor allem Pflegenachberechnungen für das Vorjahr sowie periodenfremde Posten.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

Im Geschäftsjahr 2006 waren durchschnittlich 52 Mitarbeiter (Vorjahr 56) beschäftigt.

Geschäftsführung

• Frau Christina Lill, Finanzvorstand, München (bis 19. April 2007)

• Frau Birgit Winter, Chief Operating Officer, München (ab 24.02.2006)

Sie haben im Geschäftsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

Konzernzugehörigkeit

Alleingesellschafterin ist die Pro Seniore Consulting + Conception für Senioreneinrichtungen AG, Mannheim, die beim Registergericht Mannheim unter der Nummer HR B 4730 geführt wird. Die Gesellschaft wird in deren Konzernabschluss einbezogen.

Berlin, den 11. Mai 2007

pro seniore Schloß Augustenburg GmbH

Birgit Winter