Holthausen Maschinenbau GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51.947,00		64.467,00
II. Sachanlagen	16.776,00		25.202,00
		68.723,00	89.669,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	59.480,29		125.820,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	210.719,92		356.341,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	225,71		2.273,42
		270.425,92	484.435,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.401,92
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		176.344,97	530.151,38
		515.493,89	1.106.657,71

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	25.564,59
II. Kapitalrücklage	307.206,34	0,00
III. Verlustvortrag	555.715,97-	14.816,01-
IV. Jahresüberschuss	46.164,66	540.899,96-
nicht gedeckter Fehlbetrag	176.344,97	530.151,38
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen	4.500,00	7.052,09
C. Verbindlichkeiten	510.993,89	1.099.605,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 294.434,46 (Euro 649.949,67)
	515.493,89	1.106.657,71

Viersen, den 16. März 2007

Anhang

1. Rechnungslegungsgrundsätze:

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 410,00 wurden im laufendend Geschäftsjahr sofort voll abgeschrieben.

Die Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Die Bruttoentwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2006 befindet sich in der Anlage zur Bilanz.

Alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Nennbeträgen aktiviert.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Abschlusskosten und die Rückforderung eines Ausbildungszuschusses.

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist unverändert nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. Die Erlöse in Höhe von insgesamt T€ 940 gliedern sich, wie folgt:

	538 T€ auf Inlandsgeschäfte
	343 T€ auf Auslandsgeschäfte
	59 T€ auf Provisionserlöse

3. Erläuterungen zur Bilanz:

Die Bilanz weist weiterhin eine buchmässige Überschuldung aus. Der Geschäftführer hat sich mit notariellen Vetrag verpflichtet, das Darlehen Kto. 19914216 bei der Volksbank Viersen abzulösen.

Das Darlehen TPS GmbH wurde wegen Verjährung erfolgserhöhend aufgelöst.

4. Sonstige Angaben:

a) Einordnung der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. HGB. Die eingeräumten zivilrechtlichen Erleichterungen wurden insoweit in Anspruch genommen.

b) Geschäftsführer

waren - während des Geschäftsjahres -
Herr Dr. Ing. Karl-Josef Brockmanns, Willich.
und
Herr Guido van Zijl, Viersen seit 22.02.2006

c) Vergütungen an Geschäftsführer

Die Gesamtvergütung an die Geschäftsführer betrug im laufenden Geschäftsjahr 104.521,80 €.

d) Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

e) Gesellschafter

sind	mit einem gezeicnneten Kapital von
Dr. Karl-Josef Brockmanns, Willich	€ 13.250,00
Guido van Zijl	€ 12.750,00

f) Handelsregister

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Mönchengladbach unter HR B 10167 eingetragen.

g) Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitenehmer

im laufenden Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

Viersen, 16.03.2007

Geschäftsführung

ANLAGENSPIEGEL

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2006	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2006
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software	3.428,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.730,00
Geschäfts- oder Firmenwert	61.039,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00	0,00	50.217,00
	64.467,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	51.947,00
II. Sachanlagen
Maschinen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
PKW	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Sonstige Transportmittel	1.295,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	1.130,00
Büroeinrichtung	7.383,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00	0,00	4.497,00
GWG bis 410 Euro	3.896,00	797,22	0,00	0,00	4.693,22	0,00	0,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	8.389,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	6.910,00
Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
	25.202,00	797,22	0,00	0,00	9.223,22	0,00	16.776,00
Summe Anlagevermögen	89.669,00	797,22	0,00	0,00	21.743,22	0,00	68.723,00

Holthausen Maschinenbau GmbH.