Projektagentur Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Bildung, Kultur und Umweltschutz (PA Berlin) mbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten		6.880,00		3.297,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatung		101.728,00		59.312,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.120,50		2.241,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.223,00		1.696,40
2. sonstige Vermögensgegenstände		325.023,93		8.738,44
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		761.013,19		795.558,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.649,98		7.500,00
Sonstige Aktiva		925,13		0,00
Summe Aktiva		1.210.563,73		878.343,70

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Euro	Vorjah Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		90.000,00		90.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		21.619,89		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		371.430,00		25.616,99
V. Bilanzgewinn		201.231,66		345.813,01
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		3.637,98		119,21
2. sonstige Rückstellungen		119.586,97		15.180,81
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30,86 (Euro 0,00)		30,86		0,00
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 115093,69 Euro (73683,09)		115.093,69		73.683,09
3. sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern Euro 28487,37 Euro (16358,63) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 58649,60) -davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 66932,97 Euro (115411,36)		66.932,97		115.411,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten		220.999,71		212.519,23
Summe Passiva		1.210.563,73		878.343,70

ANHANG

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006

Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von

Bildung, Kultur und Umweltschutz mbH

Berlin

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich

der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Bildung, Kultur und

Umweltschutz mbH wurde aufder Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des

Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsmöglichkelten für kleine Kapitalgesellschaften werden bei der Aufstellung des Anhangs, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Dieplanmäßigen Abschreibungen wurden

nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und sofort voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ausgehend von den gesamten

Anschaffungs- und Herstellungskosten, den Zugängen, Abgängen, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sowie den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe ist dem folgenden Anlagespiegel zuentnehmen:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten bzw. zum Nominalwert angesetzt. Sämtliche Forderungen wurden unter

Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zu ausgewählten Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die sonstigen Rückstellungen (# 0970) bestehen ausschließlich aus Rückstellungen für

Berufsgenossenschaftsbeiträge. Die ausgewiesenen Rückstellungen für Abschluss- und

Prüfungskosten (# 0977) betreffen das Berichtsjahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten aktiv die abgegrenzte Leasingsonderzahlung aus dem Jahr 2005 für die verbleibende Restlaufzeit des Vertrages nach dem 31.12.2006, abgegrenzte Kosten aus einem EDV-Wartungsvertrag, sowie im Berichtsjahr bereits geleistete Beiträge zu diversen Kfz-Versicherungsverträgen für das Jahr 2007. Passiv beinhalten die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten Fördermittelzahlungen im Berichtsjahr, die wirtschaftlich erst dem Folgejahr zuzuordnen sind.

Periodenfremde Aufwendungen bzw. Erträge sind im Wesentlichen den Positionen zugeordnet worden, denen sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Außergewöhnliche Aufwendungen bzw. Erträge sind im Berichtsjahr nicht angefallen.

Angabe des Vorschlags über die Verwendung des Ergebnisses

Hinsichtlich des sich ergebenden Jahresüberschusses per 31.12.2006 in Höhe von Euro 222.851,55 schlägt die Geschäftsführung folgende Ergebnisverwendung vor:

Nach Abzug der vertraglich zugesicherten Tantiemen wird ein Betrag in Höhe von Euro 21.619,89 in zulässiger Weise gern. § 58 Nr. 7a AO in die freie Rücklage gestellt. Der verbleibende Bilanzgewinn wird als Betriebsmittelrücklage eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2007 dieser Ergebnisverwendung zugestimmt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 187 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben der Namen und Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Zum Geschäftsführer warim Berichtsjahr bestellt:

- Herr Dr. Burkhardt Sonnenstuhl

Berlin, 03.11.2007

Ort, Datum