FdW Ventures GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	57.347,25	98.078,25
I. Sachanlagen	33.036,00	49.962,00
II. Finanzanlagen	24.311,25	48.116,25
B. Umlaufvermögen	3.873.632,24	1.903.000,42
I. Vorräte	326.257,40	782.162,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.339.518,47	1.022.988,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	38.735,72
davon gegen Gesellschafter	4.175,22	569,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.207.856,37	97.849,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.394,79
Aktiva	3.930.979,49	2.004.473,46

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	3.853.525,77	1.297.339,02
I. eingefordertes Kapital	12.750,00	12.750,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.250,00	-12.250,00
II. Gewinnrücklagen	12.094,10	12.094,10
III. Bilanzgewinn	3.828.681,67	1.272.494,92
davon Gewinnvortrag	522.494,92	1.176.502,01
B. Rückstellungen	40.130,68	12.311,63
C. Verbindlichkeiten	37.323,04	694.822,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.323,04	23.670,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	671.151,99
Passiva	3.930.979,49	2.004.473,46

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften gemäß §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Nach den in § 267a Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gesellschaft wird beim Registergericht unter FdW Ventures GmbH mit Sitz in Hamburg unter der Register-Nr. HRB 143846 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Beteiligungen in den Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalbetrag bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen zum größten Teil aus Forderungen gegenüber beteiligten Unternehmen in Höhe von EUR 1.405.358,93 (Vorjahr: EUR 944.316,67).

Ferner wird eine Rückforderung der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag in Höhe von insgesamt EUR 846.179,58 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in Höhe von EUR 12.750,00 geleistet.

	EUR
Bilanzgewinn zum 1. Januar 2022	1.272.494,92
Ausschüttung 2022	-750.000,00
Jahresergebnis 2022	3.306.186,75
Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2022	3.828.681,67

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 sowie für die Erstellung der Steuererklärungen 2022 gebildet. Ferner wurde eine Gewerbesteuerrückstellung 2022 in Höhe von insgesamt EUR 25.137,00 gebildet.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 22.205,02 (Vorjahr: EUR 17.303,41) umfassen unter anderem Verbindlichkeiten aus Treuhandverträgen sowie Steuern und Abgaben.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 597.084,49 EUR). Ausgewiesen wurde im Vorjahr die Teilfinanzierung der VR-Bank (Kreditvertrag vom 06.08.2021). Es handelt sich hierbei um eine mittelfristige Projektfinanzierung ohne laufende Tilgung für die Immobilie "Bremer Straße 68, Hamburg", die im Jahr 2022 in Umlaufvermögen mit insgesamt EUR 326.257,40 (Vorjahr: EUR 782.162,50) ausgewiesen wird. Die vier Wohneinheiten sollen nach entsprechender Sanierung und Renovierung weiterveräußert werden. Zwei von vier Wohneinheiten wurden im Jahr 2022 wieder verkauft.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 22.323,04 (Vorjahr: EUR 8.670,82).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 15.000,00 EUR (Vorjahr: 89.067,50 EUR).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der FdW Ventures GmbH wurde durch folgende Personen geführt:
· Herr Dr. Florian de Weryha, Hamburg
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Hamburg, den 31. Juli 2023
gez. Dr. Florian de Weryha

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2023 festgestellt.