Hausprojektgesellschaft Zollschuppenstrasse 1 mbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
02000 Gebäude fertiggestellt		474.531,15		501.099,74
II. Finanzanlagen
05101 Genossenschaftsanteile GLS		4.500,00		3.900,00
06500 Stille Beteiligung Solidarfonds GmbH		758,64		538,38
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen		2.871,71		829,20
123 Forderungen aus Vermietung
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
10 Kasse und Bank		98.399,76		148.500,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten
09000 Aktive Rechnungsabgrenzung		754,38		689,19
Summe Aktiva		586.932,24		655.556,70

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
07000 Stammeinlage 1 Hausverein		12.600,00		12.600,00
07010 Stammeinlage 2 Mietshäuser Syndikat		12.400,00		12.400,00
II. Jahresergebnis
07910 Gewinn/Verlustvortrag		-5.423,00		-114,00
07911 Gewinn/Verlustvortrag (nicht abzugsfähig aufgrund Anteilsübertragung 16.04.2013)		-703,00		-703,00
07950 Überschuss/Fehlbetrag		-23.990,60		-5.364,21
07999 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.116,60
Gesamt Eigenkapital		0,00		18.818,79
B. Verbindlichkeiten
I. Privatdarlehen
130 Direktkredite		242.660,96		268.763,93
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
06210 Bankdarlehen KfW 1124020230		253.273,99		269.176,16
III. Verbindlichkeiten gegenüber Stiftungen
06401 Darlehen Nord-Süd-Brücken Stiftung		90.875,00		98.175,00
IV. Verbindlichkeiten aus L + L
14000 Verbindlichkeiten aus L + L		122,29		622,82
Gesamt Verbindlichkeiten		586.932,24		636.737,91
Summe Passiva		586.932,24		655.556,70

ANHANG

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstück und Gebäude
siehe Anhang B AfA-Liste

II. Finanzanlagen

1. Genossenschaftsanteile GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum 4.500,00 €

2. Stille Beteiligung Solidarfonds GmbH 758,64 €

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen

Forderungen aus Vermietung 2.871,71 €

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kasse 3.240,68 €, Girokonto 1124020200 7.454,76 €, Tagesgeldkonto 1124020201 87.704,32 €
Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit den Kassenaufzeichnungen zum Bilanzstichtag überein. Die ausgewiesenen Salden der Bankguthaben sind durch Kontoauszug zum Bilanzstichtag belegt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung Zollschuppenstr. 1 67,34 €
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung Zollschuppenstr. 3 67,34 €
Wohngebäudeversicherung Zollschuppenstr. 1 619,70 €

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

1. Stammeinlage 1
Hausverein Zollschuppenstr. 1 + 3 e.V. 12.600,00 €

2. Stammeinlage 2
Mietshäuser Syndikat GmbH, Freiburg im Breisgau 12.400,00 €

B. Verbindlichkeiten

I. Privatdarlehen

Es handelt sich um 41 Einzeldarlehen von privat.

II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1. Bankdarlehen KfW 1124020230
Kredit der KfW, Programm 151 "Energieeffizient Sanieren" Gesamtvolumen von 253.273,99 €

III. Verbindlichkeiten gegenüber Stiftungen

1. Darlehen Nord-Süd Brücken Stiftung

Gesamtvolumen von 90.875,00 €

IV. Verbindlichkeiten aus L + L

Gebäudeversicherung Nürnberger 83,02 €, Bundesanzeiger 39,27 €

WEITERE DATEN

Wohngebäude Zollschuppenstraße 1, 04229 Leipzig

	Bestand	(nachtr.) Herstellungs-kosten	AfA 2,50%	Denkmal-AfA 9,00%	Buchwert
2011
13.05.16	Gebäude Kaufpreis	45.000,00 €			50.116,31 €
	Kaufnebenkosten	5.116,31 €
31.12.16	Abschreibung				0,00 €
		50.116,31 €			50.116,31 €
2012
01.01.16	Bestand	50.116,31 €			50.116,31 €
31.12.16	Abschreibung				0,00 €
		50.116,31 €			50.116,31 €
2013
01.01.16	Bestand	50.116,31 €			50.116,31 €
31.12.16	Abschreibung				0,00 €
		50.116,31 €			50.116,31 €
2014
01.01.16	Bestand	50.116,31 €			50.116,31 €
31.12.16	Nachtr. Herstellungskosten				401.188,44 €
31.12.16	Abschreibung Anschaffungskosten	2,50%	1.252,91 €		-1.252,91 €
31.12.16	Abschreibung nachtr. Herstellungskosten 2014	9,00%		36.106,96 €	-36.106,96 €
		50.116,31 €			413.944,88 €
2015
01.01.16	Bestand				413.944,88 €
31.12.16	Abschreibung Anschaffungskosten	2,50%	1.252,91 €		-1.252,91 €
31.12.16	Abschreibung nachtr. Herstellungskosten 2014	9,00%		36.106,96 €	-36.106,96 €
		50.116,31 €			376.585,01 €

Wohngebäude Zollschuppenstraße 3, 04229 Leipzig

	Bestand	(nachtr.) Herstellung s-kosten	AfA 2,50%	Denkmal-AfA 9,00%	Buchwert
2011
13.05.16	Gebäude Kaufpreis	45.000,00 €			50.116,31 €
	Kaufnebenkosten	5.116,31 €
31.12.16	Abschreibung				0,00 €
		50.116,31 €			50.116,31 €
2012
01.01.16	Bestand	50.116,31 €			50.116,31 €
31.12.16	Abschreibung				0,00 €
		50.116,31 €			50.116,31 €
2013
01.01.16	Bestand	50.116,31 €	1.252,91 €		50.116,31 €
	Nachtr. Herstellungskosten	29.724,86 €		2.675,24 €	29.724,86 €
	Abschreibung Anschaffungskosten	2,50%	1.252,91 €		-1.252,91 €
	Denkmal-AfA für nachtr. Herstellungskosten	9,00%		2.675,24 €	-2.675,24 €
		79.841,17 €			75.913,02 €
2014
01.01.16	Bestand	75.913,02 €	1.252,91 €		75.913,02 €
	Nachtr. Herstellungskosten	16.670,32 €			16.670,32 €
	Abschreibung Anschaffungskosten	2,50%			-1.252,91 €
	Denkmal-AfA nachtr. HstK 2013	9,00%		2.675,24 €	-2.675,24 €
	Denkmal-AfA nachtr. HstK 2014	9,00%		1.500,33 €	-1.500,33 €
		92.583,34 €			87.154,86 €
2015
01.01.16	Bestand	92.583,34 €			87.154,86 €
	Nachtr. Herstellungskosten	17.823,92 €			17.823,92 €
	Abschreibung Anschaffungskosten	2,50%	1.252,91 €		-1.252,91 €
	Denkmal-AfA nachtr. HstK 2013	9,00%		2.675,24 €	-2.675,24 €
	Denkmal-AfA nachtr. HstK 2014	9,00%		1.500,33 €	-1.500,33 €
	Denkmal-AfA nachtr. HstK 2015	9,00%		1.604,15 €	-1.604,15 €
		110.407,26 €			97.946,16 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte noch nicht. Datum wird nachgereicht.

Leipzig, den 12. März 2016

gez. Stephan Bialas, Isabelle Reimann, Florian Schartel