Equicore Beteiligungs GmbH

Freiburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

in €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	9.203,00
00130 Ähnliche Rechte und Werte	9.201,00
00135 EDV-Software	1,00
00136 Internet	1,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.203,00
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.571,00
00520 Pkw	1,00
00650 Büroeinrichtung	7.568,00
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410	1,00
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00
Summe II. Sachanlagen	7.571,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	96.269,00
00800 Aktionärsbeteiligung ITM AG	96.269,00
3. Beteiligungen	1,00
00822 Aktionärsbeteiligung Arcensus AG	1,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	50.000,00
00910 Genussrecht ITM AG	50.000,00
Summe III. Finanzanlagen	146.270,00
Summe A. Anlagevermögen	163.044,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.570,00
01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.	19.760,00
01248 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	-190,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	75.826,82
01305 Zinslose Forderungen Savetherapeutics	220.000,00
01306 Verzinsliche Forderungen Savetherapeutics	280.000,00
01307 Wertberichtigung zinslose Forderungen Savetherapeutics	-219.999,00
01308 Wertberichtigung verzinsliche Forderungen Savetherapeutics	-279.999,00
01361 Darlehen - K.R. Zeiss	83.562,35
01362 Wertberichtigung Darlehen K.R. Zeiss	-8.562,35
01363 Zinsen Darlehen K. Zeiss	37.659,66
01364 Wertberichtigung Darlehen K. Zeiss	-37.659,66
03840 USt laufendes Jahr	824,82
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.396,82
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	44.018,69
01700 Postbank	43.108,00
01800 Deutsche Bank - Kto. 350330 00	910,69
Summe B. Umlaufvermögen	139.415,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	521,95
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	521,95
Summe Aktiva	302.981,46
Passiva
in €
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital	52.000,00
Summe I. Kapital	52.000,00
II. Kapitalrücklagen	152.258,38
02928 Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	152.258,38
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-3.412.456,18
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-3.412.456,18
V.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	51.223,49
Summe A. Eigenkapital	-3.156.974,31
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen	13.700,00
03070 Sonstige Rückstellungen	1.200,00
03095 Rückst. für Abschluss- und Prüfungskosten	12.500,00
Summe II. Rückstellungen	13.700,00
Summe B. Rückstellungen	13.700,00
C. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.130,79
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.130,79
8. sonstige Verbindlichkeiten	3.436.124,98
03500 Sonstige Verbindlichkeiten	186,15
03509 Darlehen B. Ehlers	43.797,00
03510 Darlehen C. Ehlers	670.000,00
03511 Verrechnungskonto Chr. Ehlers	91.068,40
03514 Darlehen C. Ehlers (Beteiligungen)	2.525.000,00
03520 Zinsen aus Darlehen	99.873,56
03640 Reisekostenvorschuss Eureon AG	2.882,78
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.263,72
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	927,34
03740 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.126,03
Summe C. Verbindlichkeiten	3.446.255,77
Summe Passiva	302.981,46

Vorläufige Gewinn-und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2007

Equicore Beteiligungs GmbH , Weiherhofstr. 5, 79104 Freiburg

in €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	194.788,80
04340 Erlöse 16% USt	60.000,00
04400 Erlöse 19% Umsatzsteuer	83.637,85
04402 Erlöse Nutzungspauschale RA Chr. Ehlers USt. 19%	12.000,00
04404 Eureon AG - Monatspauschale	33.876,87
04405 Erlöse Nutzungspauschale Equicore GmbH USt. 19%	4.000,00
04569 Provisionsumsätze 19% USt	1.274,08
Sonstige betriebliche Erträge	9.593,73
04846 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 16% USt (b. Buchgew.)	3.362,07
04855 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert b. Buchgew.)	-1.058,00
04920 Erträge - Herabsetz. d. PWB zu Forderungen	360,00
04925 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen USt. 16%	334,46
04947 Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt. (z.B.: Kfz-Gestellung)	5.546,20
04970 Versicherungsentschädigungen	1.049,00
Personalaufwand	-84.158,48
06010 Löhne	-1.800,00
06020 Gehälter	-69.910,00
06040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-132,00
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-478,56
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-9.431,77
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-126,15
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	-2.280,00
Abschreibungen	-8.331,84
06200 Abschreibung - immaterielle Vermögensge.	-3.068,00
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-4.392,59
06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG	-871,25
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-18.300,00
06310 Miete	-14.400,00
06316 Miete Lager / Parkgarage	-1.500,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-2.400,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.882,35
06400 Versicherungen	-1.306,33
06420 Beiträge	-150,00
06430 Sonstige Abgaben	-1.216,52
06436 Steuerl. abzugsfähige Verspätungszuschl. u. Zwangsgelder	-30,00
06437 Steuerl. nicht abzugsfähige Verspätungszuschl. u. Zwangsgelder	-179,50
Reparaturen und Instandhaltungen	-3.226,00
06460 Reparat., Inst.- techn. Anlagen/Maschinen	-344,00
06470 Reparat., Inst. - Betriebsausstattung	-635,04
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-2.246,96
Fahrzeugkosten	-7.403,79
06520 Kfz-Versicherungen	-1.336,34
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.297,09
06540 Kfz-Reparaturen	-3.073,05
06570 Sonstige Kfz-Kosten	-603,20
06595 Fremdfahrzeugkosten	-94,11
Werbe- und Reisekosten	-6.726,92
06610 Geschenke bis 35 Euro	-172,29
06620 Geschenke über 35 Euro	-107,82
06640 Bewirtungskosten	-2.897,41
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-1.139,99
06645 Nicht abzugsf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsent- u. Reisek. (n.abziehb.Anteil	-153,00
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	-2.256,41
verschiedene betriebliche Kosten	-15.357,81
06800 Porto	-549,05
06805 Telefon	-5.964,41
06806 Internetgebühren	-194,80
06815 Bürobedarf	-1.636,31
06820 Zeitschriften, Bücher	-71,00
06825 Rechts- und Beratungskosten	-2.305,00
06827 Abschluß- und Prüfungskosten	-4.000,00
06830 Buchführungskosten	-225,00
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-312,60
06859 Aufwend. - Abraum- und Abfallbeseitigung	-99,64
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-53.896,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-860,62
06935 Forderungsverluste 16% USt	-337,98
06960 Periodenfremde Aufwendungen soweit nicht außerordentlich	-522,64
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,00
07105 Zinserträge § 233a AO betriebliche Steuern	12,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.354,23
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-22,56
07320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	-5.331,67
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.792,49
Sonstige Steuern	-569,00
07685 Kfz-Steuer	-569,00
Jahresüberschuss	51.223,49