Private Equity Europa Plus Treuhand GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL		12.450,00	12
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Beteiligungen		84.239.753,79	51.935
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.873,54		12
davon gegen Gesellschafter EUR 10.873,54 (Vj.: TEUR 8)
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0
		10.873,54
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.441.559,39	1.888
		87.704.636,72	53.848
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	114,62		0
III. Jahresüberschuss	271,90		0
		25.386,52
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		215,09	0
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.193,40		2
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.193,40 (Vj.: TEUR 2)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	87.675.841,71		53.820
davon aus Steuern EUR 1.068,66 (Vj.: TEUR 4)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.435.019,26 (Vj.: TEUR 1.886)
		87.679.035,11
		87.704.636,72	53.848

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Private Equity Europa Plus Treuhand GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Um den Besonderheiten der Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, werden einzelne Postenbezeichnungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst sowie entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB rechtsformspezifisch aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellung

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen in Höhe von EUR 215,09) berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse. Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen (Einzahlungsverpflichtungen) in Höhe von EUR 119.146.011,53 und vorübergehende wiederabrufbare Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.576.527,41, die sich aus dem Treuhandverhältnis durch das Halten von Private Equity Zielfondsbeteiligungen ergeben.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

	Ulrich Berger, Kaufmann, wohnhaft in Straßlach, (bis 03.04.2007)
	Carsten Eckert, Kaufmann, wohnhaft in München, (ab 01.07.2007 bis 31.12.2007)
	Steffen Kurt Holderer, Kaufmann, wohnhaft in Fürstenfeldbruck, (seit 01.01.2008)
	Dr. Thomas Naumann, Kaufmann, wohnhaft in Kronberg i.T., (bis 30.06.2007)
	Horst-Günther Schulz, Kaufmann, wohnhaft in Egling, (bis 03.04.2007)
	Dr. Klaus Wolf, Kaufmann, wohnhaft in München, (seit 02.04.2007)
	Stefan Ziegler, Kaufmann, wohnhaft in Pullach, (seit 02.04.2007)

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die Private Equity Europa Plus Treuhand GmbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der Kommanditgesellschaft Allgemeine Leasing GmbH & Co., Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 30.06.2008

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler