Deutsche Vorsorge- und Finanzberatung GmbH & Co. KG

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	406,00	628,00
II. Sachanlagen	3.265,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.708,76	13.117,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.256,37	34.702,19
	130.636,13	48.448,12
PASSIVA
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Kapitalanteile persönlich haftende Gesellschafter	0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	20.000,00	50.000,00
./. Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital	0,00	- 50.000,00
Kommanditkapital	20.000,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	31.444,00	14.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN	79.192,13	33.948,12
	130.636,13	48.448,12

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßig lineare Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Die geringwertigen Anlagegüter wurden gemäß des § 6 Abs. 2 EStG über einen Zeitraum von einem Jahr abgeschrieben. Für die im Geschäftsjahr angeschafften Anlagegüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten EUR 150,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten von EUR 79.192,13 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (VJ: 33.948,12). Die Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von EUR 65.846,33 (VJ: EUR 31.125,44) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und in Höhe von EUR 4.569,06 (VJ: EUR 757,40) Verbindlichkeiten aus Steuern. Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen EUR 0,00 (VJ: EUR 2.065,28).

C. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Deutsche Vorsorge- und Finanzberatung Verwaltungs GmbH mit Sitz in Bad Homburg von der Höhe. Sie hat keine Festeinlage zu erbringen. Deren gezeichnetes Kapital beträgt EUR 25.000,00.

Die Geschäftsführung wird entsprechend des Gesellschaftsvertrages von der Komplementärin wahrgenommen. Diese wird vertreten durch ihren Geschäftsführer.

Bad Homburg v. d. Höhe, 7. September 2012

Der Geschäftsführer

Gez. Wilhelm Nottenkämper

Deutsche Vorsorge GmbH & Co. Bankenvertriebs KG