Altenberg Soziokultur GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	70.673,70	84.991,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	641,00	1.234,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	641,00	1.234,00
II. Sachanlagen	70.032,70	83.690,42
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.981,00	2.592,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.038,16	57.084,88
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.013,54	24.013,54
III. Finanzanlagen	0,00	67,00
1. Sonstige Ausleihungen	0,00	67,00
B. Umlaufvermögen	324.960,12	301.579,53
I. Vorräte	10.013,96	16.272,82
1. fertige Erzeugnisse und Waren	10.013,96	16.272,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.004,12	106.951,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.710,74	30.608,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	277,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	65.016,38	76.343,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	240.942,04	178.355,57
Summe Aktiva	395.633,82	386.570,95

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	196.434,80	177.275,63
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Kapitalrücklage	160.442,16	160.442,16
III. Gewinnrücklagen	25.250,00	25.250,00
1. gesetzliche Rücklage	25.250,00	25.250,00
IV. Verlustvortrag	20.916,53	0,00
V. Jahresüberschuss	19.159,17	-20.916,53
B. Rückstellungen	34.849,15	11.880,07
1. Steuerrückstellungen	28.949,15	5.980,07
2. sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.900,00
C. Verbindlichkeiten	164.349,87	197.415,25
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.820,35	75.455,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	49.820,35	75.455,66
2. sonstige Verbindlichkeiten	114.529,52	121.959,59
davon aus Steuern	57.498,96	68.096,86
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	235,75	0,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	114.529,52	121.959,59
Summe Passiva	395.633,82	386.570,95

Anhang

Zum Jahresabschluss 2019 von

Altenberg Soziokultur GmbH

Allgemeine Angaben

Die Altenberg Soziokultur GmbH ist unter der Nummer 30937 im Handelsregister Duisburg Abteil B eingetragen.
Nach den Größenklassen des § 267 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft, die entsprechend nach § 316 Abs.1 nicht zur Prüfung verpflichtet ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs.2 HGB) erstellt. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde unter Bezugnahme auf die Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs.1 Satz 4 HGB verzichtet.

Gliederung des Jahresabschlusses
Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten:
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die gewählte Aufstellung spiegelt in ihrer Reihenfolge den Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas wieder. Die Einzelaufstellung der zusammengefassten Posten ergibt sich aus dem Kontennachweis.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:
Es wurden die Vorschriften des HGB und die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Investitionsabzugsbeträge sowie die Sonderabschreibungen nach § 7g EStG wurden nicht berücksichtigt.
Die Abschreibungen wurden dabei entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Der Warenbestand wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten und unter Berücksichtigung angemessener Einzelwertberichtigungen bilanziert.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwertes angesetzt.
Für alle noch nicht veranlagten Steuern des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die entsprechenden Rückstellungen errechnet und ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen und die dabei erkennbaren Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages gebildet.
Verbindlichkeiten wurden - gegebenenfalls mit den höheren Tageswerten - ansonsten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahresabschreibung:
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ergibt sich aus dem Anlagespiegel

Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführung:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte geführt durch:
Herrn Friedrich Morisak, Oberhausen
Er ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Haftungsverhältnisse:
Zum Abschlussstichtag bestanden keine gemäß § 251 HGB angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.

Oberhausen, den 23.12.2020

Friedrich Morisak

sonstige Berichtsbestandteile

Oberhausen, den 23.12.2020

gez. Friedrich Morisak, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2020 festgestellt.