DIF Omni Invest Verwaltungsgesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	30.158,90	24.204,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.414,28	115,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.744,62	24.088,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva	30.158,90	24.204,47
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	26.065,61	24.004,47
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	995,53	0,00
III. Jahresüberschuss	2.061,14	-995,53
B. Rückstellungen	3.187,51	200,00
C. Verbindlichkeiten	905,78	0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	905,78	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	30.158,90	24.204,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der DIF Omni Invest Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 88835 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) für den Anhang wurden in Anspruch genommen.

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermögensverwaltung, der Erwerb und das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss zeigt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011. Die Vorjahreswerte entsprechen dem Rumpfgeschäftsjahr vom 17.08.2010 bis 31.12.2010 und sind somit nur bedingt mit dem laufenden Geschäftsjahr vergleichbar.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wird unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen in Höhe von EUR 6.414,28 (i. Vj. TEUR 0) gegenüber verbundenen Unternehmen.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und war zum Stichtag voll einbezahlt.

IV. Sonstige Angaben

Es werden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Geschäftsführung erfolgt seit 22.12.2010 durch Herrn Thomas Wiesenthal (Portfolio Manager, DIF), Frankfurt am Main.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt persönlich haftende Gesellschafterin bei den Gesellschaften:

Name Sitz

Windenergie Elsterwerda Zwei GmbH & Co. KG Lohmen

Windenergie Woschkow Zwei GmbH & Co. KG Lohmen

Windenergie Dabern GmbH & Co. KG Lohmen

Windenergie Lausitz Drei GmbH & Co. KG Lohmen

Das Ergebnis des Jahres 2011 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Frankfurt am Main, den 20. Februar 2012

DIF Omni Invest Verwaltungsgesellschaft mbH

Thomas Wiesenthal

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2012 festgestellt.

Ventient Omni Invest Verwaltungsgesellschaft mbH