gatus 339. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	2014 EUR	2013 EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.587.131,43	4.587.131,43
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.377.473,96	775.774,16
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.452,77	4.519,05
	1.382.926,73	780.293,21
NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	327.629,50	662.082,81
	6.297.687,66	6.029.507,45
Passiva
	2014 EUR	2013 EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Verlustvortrag	-687.082,81	-1.074.558,73
Jahresüberschuss	334.453,31	387.475,92
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	327.629,50	662.082,81
	0,00	0,00
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	27.109,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	752,00	752,00
	27.861,00	752,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	75,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 75,97)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.269.826,66	6.028.679,48
	6.269.826,66	6.028.755,45
	6.297.687,66	6.029.507,45

Anhang zum 31. Dezember 2014

(1) Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt

Die Gesellschaft hat mit der Fattal Leonardo Hotel Mannheim GmbH, Berlin (im folgenden kurz "Mannheim GmbH" am 11.11.2010 einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 abgeschlossen worden. Der Eintrag im Handelsregister erfolgte am 16.12.2010.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 328 (Vj.: TEUR 662) aus. Eine Überschuldung i. S. d. § 19 InsO liegt jedoch nicht vor, da aufgrund der für die Zukunft prognostizierten positiven Cash Flows eine positive Fortführungsprognose besteht. Darüber hinaus übersteigen die in der Beteiligung enthaltenen stillen Reserven nach vorliegenden externen Bewertungsgutachten das negative Eigenkapital. Daher wurde die Bewertung trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen	Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Hierfür war bisher keine Notwendigkeit gegeben.
Forderungen	Die Bewertung erfolgt zum Nennwert, Ausfall- und Transferrisiken sowie allgemeine Kreditrisiken werden durch Abschreibungen und Wertberichtigungen berücksichtigt.
Sonstige Rückstellungen	Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken für ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten werden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Stetigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	In der Bilanz wurden die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

(3) Angaben zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren vollständig aus der Abführung des Gewinnes der Mannheim GmbH auf Grund des geschlossen Gewinnabführungsvertrag.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren vollständig aus einem Darlehen.

(4) Sonstige Angaben

Anteilsbesitz	Die Gesellschaft hält 100% der Anteile an der Fattal Leonardo Mannheim GmbH mit Sitz in Berlin (im folgenden kurz "Mannheim GmbH". Die Mannheim GmbH weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 31 (Vj.: TEUR 31) sowie ein Jahresergebnis vor Ergebnisverwendung in Höhe von TEUR 604 (Vj.: TEUR 621) aus.
Konzernmutterunternehmen	Die berichtende Gesellschaft wird auf höchster Ebene von der Fattal Fund L.P, Zypern, konsolidiert. Der Konzernabschluss wird in Israel veröffentlicht.
Organe	Zum Geschäftsführer der gatus 339. GmbH ist der Kaufmann Herr Daniel Roger, Geschäftsführer, bestellt.

Berlin, 30. Juni 2015

Die Geschäftsführung

-Daniel Roger-