Clean-Service Gebäudereinigung- und Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Obertshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	51.891,51	70.741,51
I. Sachanlagen	51.841,51	70.691,51
II. Finanzanlagen	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen	88.889,31	101.022,64
I. Vorräte	1.500,00	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.225,13	83.313,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	164,18	16.208,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	679,04	1.449,90
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	7.686,80	0,00
Summe Aktiva	149.146,66	173.214,05

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	22.668,09
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	2.896,50	-1,62
III. Jahresfehlbetrag	30.354,89	2.898,12
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.686,80	0,00
B. Rückstellungen	9.841,70	9.540,94
C. Verbindlichkeiten	139.304,96	141.005,02
Summe Passiva	149.146,66	173.214,05

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Clean-Service Gebäudereinigung- und Dienstleistungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Obertshausen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach am Main (HR B 7319).

Der Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich

begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu einem Festwert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände	79.535,98 € 8.357,51 €		76.194,38 € 7.759,62 €

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen zur Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen und Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	31.12.2023	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.289,57 €	23.621,97 €	21.667,60 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.614,85 €	4.614,85 €
Sonstige Verbindlichkeiten	89.400,54 €	89.400,54 €

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.479,92 €	8.228,43 €	31.251,49 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.372,84 €	1.372,84 €
Sonstige Verbindlichkeiten	100.152,26 €	93.889,10 €	6.263,16 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor bzw. sind uns nicht bekannt.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 110 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Auf die Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 30.354,89 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem bestehenden Gewinnvortrag zu verrechnen und zusammen mit diesem auf neue Rechnung vorzutragen.

Obertshausen, den

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.6.2024.