UNIMO Projektentwicklungs- und Bauträger-Gesellschaft m.b.H

Xanten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	1.622.821,00	1.631.056,00
I. Sachanlagen	1.122.821,00	1.129.996,00
1. technische Anlagen und Maschinen	1.087.472,00	1.073.727,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.349,00	56.269,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
II. Finanzanlagen	500.000,00	501.060,00
1. Beteiligungen	500.000,00	501.060,00
B. Umlaufvermögen	1.118.911,62	2.693.857,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	866.326,27	2.527.092,37
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.966,17	789.549,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	707.360,10	1.737.543,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	16.526,83	24.162,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	252.585,35	166.765,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.181,00	1.230,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.962.009,29	3.965.241,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.704.922,91	8.291.385,28
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	153.387,56	153.387,56
II. Verlustvortrag	4.118.629,46	3.842.731,72
III. Jahresfehlbetrag	996.767,39	275.897,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	4.962.009,29	3.965.241,90
B. Rückstellungen	47.907,36	32.418,74
C. Verbindlichkeiten	7.657.015,55	8.258.966,54
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	118.589,42
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	1.000,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	7.657.015,55	8.140.377,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.369.864,56	2.193.240,86
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.704.922,91	8.291.385,28

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2015 - 31.12.2015 EUR	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR
1. Rohergebnis	1.750.443,11	631.347,92
2. Personalaufwand	377.312,02	310.124,07
a) Löhne und Gehälter	328.604,16	264.639,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.707,86	45.484,63
3. Abschreibungen	222.480,11	197.364,63
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	222.480,11	197.364,63
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.910.435,38	406.791,96
5. Erträge aus Beteiligungen	0,00	250.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.651,78	39.443,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.726,17	317.811,64
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	22.408,24	9.921,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.056.267,03	-321.222,41
10. außerordentliche Erträge	59.499,64	0,00
11. außerordentliches Ergebnis	59.499,64	0,00
12. sonstige Steuern	0,00	-24.415,00
13. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	20.909,67
14. Jahresfehlbetrag	996.767,39	275.897,74

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der UNIMO Projektentwicklungs- und Bauträgergesellschaft mbH ist auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung von Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustrechnung folgt nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB.

Angaben zur Gliederung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Der Bestand der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird buchmäßig geführt sowie in Bezug auf Zugänge als auch auf Abgänge laufend geprüft.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen- stände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkenn- baren Risiken berücksichtigt. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und sind notwendig und ausreichend.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind vollständig erfasst und mit dem Nennwert/Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren

Einblicks in die Vermögens-. Finanz- und Ertragslage

Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang geben, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 153.387,56 EUR und ist voll eingezahlt.

Das Jahresergebnis 2015 mit einem Verlust in Höhe von 996.767,39 EUR erhöht das buchmäßige negative Eigenkapital auf 4.962.009,29 EUR.

Klassifizierungsmerkmale

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Mitglieder der Unternehmensgruppe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer geführt:

Herrn Dr. Nicolai Gerstner

Herrn Josef Beissel

Xanten, 23. Januar 2017

UNIMO Projektentwicklungs- und Bauträgergesellschaft mbH

gez.

Dr. Nicolai Gerstner

Josef Beissel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.01.2017 festgestellt.