Erste Alexanderplatz 3 Betriebsvorrichtungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

INHALTSVERZEICHNIS

I.

BILANZ

II.

Gewinn- und Verlustrechnung

III.

Anhang

1.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
2.	Entwicklung des Anlagevermögens
3.	Sonstige Angaben
4.	Erläuterungen zur Bilanz
5.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Sachanlagen
I. Technische Anlagen und Maschinen		851.303,00	919.433,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	103.965,30
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (€ 103.965,30)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		86.817,31	24.265,11
		938.120,31	1.047.663,41
PASSIVA
	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	783.884,84		953.500,00
III. Jahresüberschuss	51.472,12	860.356,96	30.384,84
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	35.347,00		13.109,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.200,00	49.547,00	9.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72,60		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 72,60 (€ 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	232,05		209,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 232,05 (€ 209,98)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	27.911,70	28.216,35	16.459,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 27.911,70 (€ 16.459,59)
- davon aus Steuern: € 10.685,24 (€ 16.459,59)
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 2.671,46 (€ 0,00)
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 16.863,12 (€ 0,00)
		938.120,31	1.047.663,41

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	Euro	2009 Euro
1. Umsatzerlöse	174.731,81	87.365,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.500,00	0,00
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	68.130,00	34.067,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.388,95	9.804,98
- davon an verbundenen Unternehmen: € 1.384,18 (€ 68,78)
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,74	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.710,12	43.493,84
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.238,00	13.109,00
8. Jahresüberschuss	51.472,12	30.384,84

III. Anhang für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang bestehende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB über die Rechnungslegung für kleine Kapitalgesellschaften gegliedert (§ 266 HGB), wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt wurde. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern betragen zwischen fünf und 17 Jahren.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und beinhalten alle bis zur Abschlusserstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

2. Entwicklung des Anlagevermögens

	ANSCHAFFUNGSKOSTEN			ABSCHREIBUNG			BUCHWERT
	Stand am 01. Jan. 10 EUR	Zugang - Abgang EUR	Stand am 31. Dez. 10 EUR	Stand am 01. Jan. 10 EUR	Zugang - Abgang EUR	Stand am 31. Dez. 10 EUR	Stand am 31. Dez. 10 EUR	Stand am 31. Dez. 09 EUR
I. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen
Betriebsvorrichtungen	953.500,00	0,00	953.500,00	34.067,00	68.130,00	102.197,00	851.303,00	919.433,00
GESAMT	953.500,00	0,00	953.500,00	34.067,00	68.130,00	102.197,00	851.303,00	919.433,00

3. Sonstige Angaben

Die Firma Jade 920 GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.05.2009 gegründet.

Mit Notarvertrag 367/2009 vom 23.06.2009, des Notars Roman Bärwaldt, mit Amtssitz in Berlin, wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und die Firma in Erste Alexanderplatz 3 Betriebsvorrichtungs GmbH umbenannt.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg erfolgte am 10.06.2009 unter der Nummer HRB 120144.

Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Zu gemeinsam vertretungsberechtigten Geschäftsführern sind Frau Daniela Lammert, Dipl.-Kauffrau, Herr Bernhard von Plehn, Jurist und Herr Dr. Bodo Zöll, Jurist bestellt.

Die Geschäftsführer sind nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten, der Betrieb, die Verwaltung, die Verwertung und die Vermietung von Betriebsvorrichtungen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

A. Sachanlagen	Euro 851.303,00
2009:	Euro 919.433,00

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

B. Umlaufvermögen

II. Guthaben bei Kreditinstituten	Euro 86.817,31
2009:	Euro 24.265,11

Zusammensetzung:	Euro
Commerzbank AG # 40 954 11100	86.575,62
Commerzbank AG # 71003 9900	241,69
	86.817,31

P A S S I V A

A. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und wird wie folgt gehalten:

	Euro	%
Alexanderplatz D4 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin	25.000,00	100

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	Euro 35.347,00
2009:	Euro 13.109,00

Hierbei handelt es sich um die Rückstellungen für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für 2009 und 2010.

2. Sonstige Rückstellungen	Euro 14.200,00
2009:	Euro 9.000,00

Zusammensetzung:	Euro
Rückstellung für Property Management	10.000,00
Rückstellung für Erstellung des Jahresabschlusses	3.000,00
Rückstellung für Prüfung des Jahresabschlusses	1.000,00
Rückstellung für laufende Buchhaltung, Steuerberatung	200,00
	14.200,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Euro 72,60
2009:	Euro 0,00

Zusammensetzung:	Euro
Commerzbank AG # 7101 777 00	36,83
Commerzbank AG # 7100 696 00	35,77
	72,60

3. Sonstige Verbindlichkeiten	Euro 27.911,70
2009:	Euro 16.459,59

Zusammensetzung:	Euro
Verbindlichkeiten geg. Alexanderplatz D4 Erste Verw. mbH	16.863,12
Verbindlichkeiten aus Steuern	8.013,78
IC Verbindlichkeiten Umsatzsteuer - Organschaft	2.671,46
Überzahlung Mieten	363,34
	27.911,70

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Pos. 4 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro 37.388,95
2009:	Euro 9.804,98

Zusammensetzung:	Euro	2009 Euro
Fremdarbeiten	15.000,00	0,00
Property Management Fee	10.000,00	0,00
Abschluss und Prüfungskosten	4.005,70	5.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Nebenkosten	3.452,62	3.000,00
Buchführungskosten	2.127,50	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.384,18	68,78
Rechts- und Beratungskosten	1.168,95	736,20
Beiträge	250,00	0,00
	37.388,95	9.804,98

Wiesbaden, den

Daniela Lammert

Bernhard von Plehn