GEWOBAU MULTIMEDIA GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen	392.991,13		401.075,06
2. Geschäftsausstattung	395,00		551,00
3. Anlagen im Bau	19.040,00	412.426,13	0,00	401.626,06
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.471,57		40.979,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	59.500,00	107.971,57	59.500,00	100.479,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		526.038,63		283.628,72
C. AktiveRechnungsabgrenzungposten		0,00		180,00
Summe Aktiva		1.046.436,33		785.914,17

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		312.500,00		312.500,00
II. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen		240.000,00		120.000,00
III. Bilanzgewinn		120.000,00		120.000,00
1. Jahresüberschuss	120.000,00		120.000,00
2. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
B. Rückstellungen		14.000,00		11.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.853,40		39.772,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	468.829,79		301.505,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.253,14	479.936,33	1.136,14	342.414,17
davon aus Steuern: (€ 465,44)
Vorjahr: (€ 465,44)
Summe Passiva		1.046.436,33		785.914,17

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen "GEWOBAU multimedia GmbH". Sie hat ihren Sitz in Essen und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Essen unter Register-Nr. 13663 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt, wobei für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

B. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unverändert folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Es handelte sich um einen Geschäfts- und Firmenwert, der auf die Dauer von 10 Jahren abgeschrieben wurde.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.

Die Gegenstände der technischen Anlagen werden über einen Zeitraum von 8 Jahren linear abgeschrieben.
Die Gegenstände der Geschäftsausstattung werden mit 10%, 20% bzw. 25% und geringwertige Gegenstände im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
Die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung in 2001 eingebrachten Sachanlagen wurden auf die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Sie sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen - wie im Vorjahr - nicht.

2. In den sonstigen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

3. Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar (Vorjahr in Klammern):

Verbindlichkeiten	Insgesamt		davon		davon
		unter 1 Jahr	über 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus	9.853,40	9.853,40
Lieferungen und Leistungen	(39.772,11)	(39.772,11)
Verbindlichkeiten	468.829,79	268.154,02	200.675,77		200.675,77
gegenüber verbundenen	(301.505,92)	(100.830,15)	(200.675,77)		(200.675,77)
Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten	1.253,14	1.253,14
	(1.136,14)	(1.136,14)
Gesamtbetrag	479.936,33	279.260,56	200.675,77	0,00	200.675,77
	(342.414,17)	(141.738,40)	(200.675,77)	(0,00)	(200.675,77)

4. Entwicklung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Anschaffungs-/	Zugänge	Abgänge	Abschreibungen	Buchwert am	Abschreibungen
	Herstellungskosten			(kumulierte)	31.12.2019	des Geschäftsjahres
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Immaterielle Vermögensgegenstände
Geschäfts- oder Firmenwert	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Technische Anlagen	1.668.721,73	99.816,65	0,00	1.375.547,25	392.991,13	107.900,58
Geschäftsausstattung	26.583,19	3.304,45	0,00	29.492,64	395,00	3.460,45
Anlagen im Bau	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00
	1.799.804,92	122.161,1	0,00	1.509.539,89	412.426,13	111.361,03

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten mit Euro 5.115,75 periodenfremde Erträge.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von §§ 251, 268 Absatz 7 HGB.

2. Mit Datum vom 29. Mai 2008 wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GEWOBAU WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG und der GEWOBAU multimedia GmbH geschlossen. Die Eintragung des Vertrages in das Handelsregister erfolgte am 15. Juni 2008. Andere Gewinnrücklagen darf die GEWOBAU multimedia GmbH bei der Aufstellung ihrer Handelsbilanz nur mit Zustimmung der GEWOBAU WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG und insoweit bilden, als diese bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet sind.

3. Es wird auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses auf Seiten des Mutterunternehmens der GEWOBAU WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG, Essen, auf Grund der Größenkriterien gemäß § 293 HGB verzichtet.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Gesellschafterin GEWOBAU WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG.

5. Zwischen der GEWOBAU multimedia GmbH und der GEWOBAU WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG besteht seit dem 01. Januar 2004 ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

6. Mitglieder der Geschäftsführung:
Stephan Klotz, Immobilien-Ökonom
Detlef Mikitta, Elektromeister

Essen, den 28. Februar 2020

Die Geschäftsführung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	911.802,68	794.637,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.115,75	7.253,84
3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-429.662,86	-450.175,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-111.361,03	-103.923,56
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.575,06	-77.161,65
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.745,00	-6.745,00
davon an verbundene Unternehmen: 6.745,00 €
Vorjahr: 6.745,00 €
7. Steuern vom Einkommen	-232,72	-232,72
8. Ergebnis nach Steuern	292.341,76	163.651,73
9. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-172.341,76	-43.651,73
10. Jahresüberschuss	120.000,00	120.000,00
11. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-120.000,00	-120.000,00
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Essen, den 28. Februar 2020

gez. Stephan Klotz Detlef Mikitta

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Oktober 2020