PV Service GmbH

Essen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVSEITE

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte/EDV-Programme	933.769,97	1.293.785,44
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.473,87	200.525,69
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	30.324,62	33.031,34
	1.263.568,46	1.527.342,47
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Waren	5.112,92	5.112,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.066,97	376.554,32
- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 360.086,54)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	603.169,07	2.380,43
- davon gegen Gesellschafter EUR 603.169,07 (Vorjahr EUR 2.380,43)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.845,25	11.384,87
	659.081,29	390.319,62
	664.194,21	395.432,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	89.805,39	6.397,42
	2.017.568,06	1.929.172,43
PASSIVSEITE
	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Bilanzgewinn	1.288.008,56	1.353.222,56
	1.548.008,56	1.613.222,56
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	168.263,10	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	70.929,12	82.740,77
	239.192,22	82.740,77
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63,40	57,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 63,40 (Vorjahr EUR 57,25)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.248,66	103.194,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 124.248,66 (Vorjahr EUR 103.194,80)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	106.055,22	129.957,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 106.055,22 (Vorjahr EUR 129.957,05)
- davon aus Steuern EUR 30.693,40 (Vorjahr EUR 29.324,50)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 49.019,46)
	230.367,28	233.209,10
	2.017.568,06	1.929.172,43

Essen, den 23. März 2007

Jürgen Völlm

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

I. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2006 ein verbundenes Unternehmen der Peicher + Völlm Holding GmbH (Mutterunternehmen) und wird in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens zum 31. Dezember 2006 einbezogen.

Der Konzernabschluss ist unter der Adresse Theodor-Heuss-Straße 44, 44167 Duisburg zu beziehen und wurde zum elektronischen Bundesanzeiger eingereicht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert, vermindert um notwendige Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen, angesetzt worden.

Rückstellungen werden nur in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zu einzelnen Bilanzposten

Entwicklung des Bilanzgewinns

	EUR
Stand 31.12.2005	1.353.222,56
Ausschüttung	-65.214,00
Stand 31.12.2006	1.288.008,56

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zur Peicher + Völlm Holding GmbH besteht eine körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft; eine Steuerumlage hat die Organträgerin nicht erhoben.

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

		umge-
		rechnet
	Anzahl der	auf Voll-
	Mitarbeiter	zeitkräfte
Zahl der
Vollzeitangestellte	41	41
Teilzeitangestellte	6	3
Auszubildende	1	0
Aushilfen	1	0
Gesamt	49	44

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer:

Jürgen Völlm - Kaufmann -, Krefeld

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Essen, den 23. März 2007

Jürgen Völlm

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2006


			Anpassungen
	Stand		Zuschrei
	01.01.2006	Zugänge	bungen	Abgänge
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte/ EDV-Programme	1.831.880,44	16.420,90	0,03	0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482.719,35	194.426,42	0,04	0,00
Geringwertige Anlagegüter	0,51	94.550,91	0,00	94.550,91
	1.482.719,86	288.977,33	0,04	94.550,91
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	33.031,34	6.900,00	0,00	9.606,72
	3.347.631,64	312.298,23	0,07	104.157,63

		kumulierte	Abschreibun
		Abschreibung	gen des	Anpassungen
	Stand	Stand	Geschäfts	Zuschrei
	31.12.2006	01.01.2006	jahres	bungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte/ EDV-Programme	1.848.301,37	538.095,00	377.334,37	-897,97
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.677.145,81	1.282.194,17	95.478,24	0,04
Geringwertige Anlagegüter	0,51	0,00	94.550,91	0,00
	1.677.146,32	1.282.194,17	190.029,15	0,04
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	30.324,62	0,00	0,00	0,00
	3.555.772,31	1.820.289,17	567.363,52	-897,93

	kumulierte	kumulierte
	Abschreibung	Abschreibung
	auf	Stand	Stand
	Abgänge	31.12.2006	31.122.006	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte/ EDV-Programme	0,00	914.531,40	933.769,97	1.293.785,44
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.377.672,45	299.473,36	200.525,18
Geringwertige Anlagegüter	94.550,91	0,00	0,51	0,51
	94.550,91	1.377.672,45	299.473,87	200.525,69
III. Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	30.324,62	33.031,34
	94.550,91	2.292.203,85	1.263.568,46	1.527.342,47

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