Forum Private Equity GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00		618,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3679,50		6002,50
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25000,00			25000,00
2. Beteiligungen	0,00			750000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2916103,23	2941103,23		3140413,75
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		1446,25		3555,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1407543,85		0,00
Summe Aktiva		4353777,83		3925589,30

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1500000,00		1500000,00
II. Kapitalrücklage		2996686,91		2996686,91
III. Verlustvortrag		946806,41-		1013854,25-
IV. Jahresüberschuss		802893,57		70229,69
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		450,00		450,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 308,32 (Euro 368938,39)	308,32			368938,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 245,44 (Euro 2496,90)	245,44			2496,90
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 131,10) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 641,66)	0,00	553,76		641,66
Summe Passiva		4353777,83		3925589,30

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Geschäftsjahr nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den gesetzlich vorgesehenen Größenerleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens und die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der steuerlichen Höchstsätze nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Unter den Finanzanlagen werden Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten, es sei denn, der wahrscheinliche Veräußerungs- oder Marktwert lag am Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle Risiken und ungewisse Verpflichtungen und bemessen sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erträge und Aufwendungen wurden zum Nominalwert bewertet.

Verbindlichkeiten, die in Fremdwährungen fakturiert sind, wurden mit Wechselkurs zum Rechnungsstichtag bewertet. Der zum Zeitpunkt der Zahlung entstehende Mehr- oder Minderbetrag wurde als Kursgewinn bzw. Verlust realisiert.