Frank Thelen Capital GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	18.409.060,17	11.341.326,51
I. Sachanlagen	54.210,00	19.601,00
II. Finanzanlagen	18.354.850,17	11.321.725,51
B. Umlaufvermögen	2.212.608,21	2.027.250,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.018.226,02	1.889.834,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	771.361,40	1.849.706,40
davon gegen Gesellschafter	51.226,74	836.133,12
II. Wertpapiere	0,00	50.364,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	194.382,19	87.050,91
Aktiva	20.621.668,38	13.368.576,59

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	12.096.919,28	6.866.364,10
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	60.680,69	60.680,69
III. Gewinn-/Verlustvortrag		1.667.472,31
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.112.211,10
V. Bilanzgewinn	12.010.238,59
davon Gewinnvortrag	6.779.683,41
B. Rückstellungen	277.673,00	21.735,11
C. Verbindlichkeiten	8.247.076,10	6.480.477,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.918,56	329.164,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.186.157,54	6.151.312,72
Passiva	20.621.668,38	13.368.576,59

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB zumindest teilweise Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Frank Thelen Capital GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bonn
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bonn
Register-Nr.:	18448

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 771.361,40 EUR (Vorjahr: 1.849.706,40 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Frank Thelen Capital GmbH verpflichtete sich durch Mitverpflichtungsvertrag als Hafterin für sämtliche Verpflichtungen der FT Air GmbH, welche diese im Rahmen eines Mietkaufvertrages zusätzlich abzugeben hatte.

Bei der FT Air GmbH beläuft sich die Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag auf EUR 3.558.523,67.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

UNTERZEICHNUNG

Bonn, 20. März 2024

Frank Thelen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2024 festgestellt.