Hotel Katharinenstraße Grundstücks GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	20.465.643,00	21.055.773,00
II. Finanzanlagen	5.270.530,87	0,00
	25.736.173,87	21.055.773,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
Vorräte
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.032,40	2.422.221,39
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	122.192,24	221.465,47
	209.224,64	2.643.686,86
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	139.739,00	70.071,24
- davon Disagio EUR 139.739,00 (Vorjahr: TEUR 70)
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	4.168.675,77	3.477.396,51
	30.253.813,28	27.246.927,61

PASSIVA

	31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-3.502.396,51	-3.005.487,03
III. Jahresfehlbetrag	-691.279,26	-496.909,48
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.168.675,77	3.477.396,51
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN	4.000,00	10.055,42
C. VERBINDLICHKEITEN	30.249.813,28	27.236.872,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 351.899,40 (Vorjahr: TEUR 1.530)
- davon aus Steuern EUR 44.373,49 (Vorjahr: TEUR O)
	30.253.813,28	27.246.927,61

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 145351 B geführt.

Der Jahresabschluss der Hotel Katharinenstraße Grundstücks GmbH ist nach den am Abschlussstichtag anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB auf gestellt worden. Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungen gemäß §§ 288 Abs. 1, 274a und 276 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Berichtsjahr ergibt sich ein Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgt gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass keine Überschuldung im Sinne von §19 InsO vorliegt, weil die Zeitwerte des Vermögens der Gesellschaft ihre Schulden vollständig decken und die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer (33 Jahre) linear vorgenommen.

Die Waren werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt und wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Im Finanzanlagevermögen sind Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen TEUR 28.198 (Vorjahr: TEUR 9.585).

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 21.582 (Vorjahr: TEUR 17.124) sind durch Grundschulden besichert. Neben Forderungs- und Versicherungsanspruchsabtretungen wurden weitere branchenübliche Sicherheiten in gewöhnlichem Umfang, wie die Verpfändung von einzelnen Bankkonten, bestellt.

4. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2018 bestellt:

Herr Rom Zalel, Berlin (Kaufmann) bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der EHPC Holdings B.V., Amsterdam/Holland, einbezogen (kleinster und größter Kreis). Der Konzernabschluss kann auf der Homepage der EHPC Holdings B.V., Amsterdam/Holland, eingesehen werden.

Berlin, den 28. Juni 2019

Rom Zalel, Geschäftsführer