Matthäus Werk KatholischeJüdische Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Zossen

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	5.738.177,50	4.369.704,43
I. Sachanlagen	5.650.677,50	4.282.204,43
II. Finanzanlagen	87.500,00	87.500,00
B. Umlaufvermögen	2.728.163,09	3.162.381,65
I. Vorräte	2.683.682,94	3.100.206,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167,88	1.112,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.312,27	61.063,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	269,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.466.340,59	7.532.355,93

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	15.495,27	25.660,72
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
III. Verlustvortrag	99.339,28	85.222,69
IV. Jahresfehlbetrag	10.165,45	14.116,59
B. Rückstellungen	5.000,00	450.000,00
C. Verbindlichkeiten	8.445.845,32	7.056.695,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	8.445.845,32	7.056.695,21
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.466.340,59	7.532.355,93

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Matthäus Werk KatholischeJüdische Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie nimmt erleichternde Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang in Anspruch.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Auf die Erstellung eines Konzernabschlusses wird gemäß § 293 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.
Die neuen Bilanzierungsregelungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) fanden im Geschäftsjahr 2010 verpflichtend ihre Anwendung.
II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses wurden stetig zu den Vorjahren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt. Die Vorschriften des BilMoG wurden erstmalig angewendet, eine Anpassung der Vorjahreszahlen ist nicht erforderlich. Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde von der going-concern-Prämisse ausgegangen.
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände wurden entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zugänge wurden zeitanteilig abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Bankguthaben wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt.
Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital stimmt mit den Regelungen des Gesellschaftsvertrages und den Angaben im Handelsregister überein.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet worden.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Das gezeichnete Kapital gemäß Handelsregister beträgt EUR 25.000,00.
Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 100.000 beinhaltet Zahlungen von Gesellschaftern und ist durch entsprechende Gesellschafterbeschlüsse nachgewiesen.
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf. Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen Grundschulden in gleicher Höhe.
IV. sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt (alle Angaben jeweils zum 31. Dezember 2010):
Firma	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Jahres- Ergebnis
Poseidon Systemtrocknung GmbH	Berlin	100 %	TEUR 15	TEUR -3
Prima Real Estate GmbH	Berlin	50 %	TEUR -183	TEUR -146
KWV 1. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH	Berlin	50 %	TEUR 25	TEUR 1
KWV 2. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH	Berlin	50 %	TEUR -147	TEUR -86
KWV 4. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH	Berlin	50 %	TEUR 14	TEUR -10
KWV 5. Wohnungsgesellschaft Ost-Berlin mbH	Berlin	50 %	TEUR 85	TEUR 15
Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr waren die Geschäftsführer Pedro Donig und Antonio Samos-Sanchez. Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Zossen, den 22. August 2011
(Pedro Donig) (Antonio Samos-Sanchez)
Geschäftsführer Geschäftsführer

Vorstehende Bilanz und Anhang sind eine verkürzte Fassung des aufgestellten Jahresabschlusses.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss ist noch nicht festgestellt.