Autohaus am Bahnhof Teltow GmbH

Berlin (vormals: Teltow)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	413.867,59	492.063,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.343,00	59.263,00
II. Sachanlagen	359.960,00	407.236,00
III. Finanzanlagen	25.564,59	25.564,59
B. Umlaufvermögen	1.494.941,95	1.598.371,70
I. Vorräte	312.125,25	189.928,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.171.919,10	1.404.909,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.897,60	3.532,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.908.809,54	2.090.435,29

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	236.709,55	563.211,23
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	28.343,00	223.600,00
III. Gewinnvortrag	314.046,64	319.908,86
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.862,22
V. Bilanzverlust	131.244,68	0,00
B. Rückstellungen	254.243,93	247.986,37
C. Verbindlichkeiten	1.417.856,06	1.279.237,69
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.908.809,54	2.090.435,29

Anhang

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung (§ 284 Absatz 2 HGB):

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 Satz 1 HGB. Sie wurde bis zum 09.01.2018 beim Amtsgericht Potsdam unter der Nr. HRB 1302 P und wird ab dem 10.01.2018, wegen Sitzverlegung nach Berlin, beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nr. HRB 192687 B geführt. Die Gesellschaft unterhält unverändert eine Betriebstätte in Teltow.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Vorräte sind zu ihren Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind zu ihren Anschaffungskosten bewertet worden. Zum Bilanzstichtag wurde hinsichtlich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Rückstellungen sind, unter Beachtung von § 253 Abs. 2 HGB, zu dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

2. Angaben zur Bilanz:

2.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem von der Gesellschaft geführten Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB. Aktiviert sind insbesondere ein selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstand sowie unter den Sachanlagen Mietfahrzeuge und Mietereinbauten.

2.2. Vorräte

Der Posten erfasst im Wesentlichen den Bestand an fertigen Erzeugnissen und Waren, hier also den an Original VW-Ersatzteilen, Reifen und Zubehörteilen. Bei Teilebeständen, die sich im Lager ein Jahr und länger nicht bewegt haben, wurde die Bewertung unter Berücksichtigung von Gängigkeitsabschlägen durchgeführt.



2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Bilanzposten sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der Pauschalwertberichtigungen, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Bonusansprüche ausgewiesen.

Die Restlaufzeiten liegen unter einem Jahr.

2.4. Eigenkapital

Die Gewinnrücklagen in Höhe von T€ 224 betrafen mit deren Buchwert von T€ 28 die der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände der Gesellschaft entsprechende gesetzliche Rücklage (268 Abs. 8 HGB), im übrigen freie Gewinnrücklagen. Sie wurde im laufendem Jahr entsprechend an den Buchwert des Vermögensgegenstands angepasst.

2.5. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus dem Rücknahmerisiko von Leasingfahrzeugen, Garantien für Gebrauchtwagen und aus der Erstellung des Jahresabschlusses 2017.

2.6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen solche gegenüber Kreditinstituten, Gesellschaftern (T€ 507), sonstigen Darlehensgebern und aus Lieferungen und Leistungen. Für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 344 ist ein befristeter Rangrücktritt erklärt.

In Höhe von T€ 609 liegt die Restlaufzeit über einem Jahr.

3. Sonstige Angaben:

Mit Wirkung vom 01.01.1999 hat die Gesellschaft als Organträgerin mit der Zweite Autohaus am Bahnhof Teltow GmbH als Organ einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschaft hat in 2018 ihren Sitz nach Berlin verlegt, betreibt aber weiterhin in Teltow eine Betriebsstätte.

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft im Jahre 2017 war Herr Rudi Häusler einzelvertretungsberechtigter Prokurist war, ab 30.09.2016, Herr Tobias Häusler, Kleinmachnow. Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Berlin, den 10. Juli 2018

gez. Rudi Häusler
(Autohaus am Bahnhof Teltow GmbH)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2018 festgestellt.

Teltower Autohaus am Bahnhof GmbH