CoFonds GmbH

Planego

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

A K T I V A

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.284,00		44,9
II. Sachanlagen	13.516,00		22,7
III. Finanzanlagen	0,00	34.800,00	25,0	92,6
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.908,43		480,5
davon gegen Gesellschafter: € 23.041,20 (Vj.: T€ 0,0)
II. Wertpapiere	10.863,12		0,0
III. Kassenbestand. Guthaben bei Kreditinstituten	960.019,56	1.023.791,11	301,3	781,8
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17,28		1,1
		1.058.608,39		875,5
P A S S I V A
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100,0
II. Bilanzgewinn	700.107,60	800.107,60	424,9	524,9
B. RÜCKSTELLUNGEN		196.334,15		262,5
C. VERBINDLICHKEITEN		62.166,64		88,1
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 62.166,64 (Vj. T€ 88,1)
davon aus Steuern: € 22.440,46 (Vj. T€ 38,2)
		1.058.608,39		875,5

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß HGB gegliedert, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt wird. Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften und stimmen mit den im Vorjahr angewandten Grundsätzen überein.

Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 Abs. 1 S. 4, 274a, 288, 325 und 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden gemäß der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge werden zeitanteilig (pro rata temporis) abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter aus den Jahren 2008 und 2010 mit einem Anschaffungspreis von € 150,01 bis zu € 1.000,00 (Sammelposten) werden auf 5 Jahre verteilt abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalbetrag bilanziert.

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht ein Ansatz von niedrigeren beizulegenden Werten erforderlich war.

Die Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschlusserstellung mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist als Komplementärin an folgenden Unternehmen ohne Kapitalanteil beteiligt:

	CoFonds Immobilien- und Beteiligungsmanagement Dreißigste GmbH & Co. KG, Planegg (im Folgenden kurz "CoFonds 30. KG" genannt)
	CoFonds Immobilien- und Beteiligungsmanagement Einunddreißigste GmbH & Co. KG, Planegg (im Folgenden kurz "CoFonds 31. KG" genannt)
	CoFonds Immobilien- und Beteiligungsmanagement 35. GmbH & Co.KG, Planegg (im Folgenden kurz "CoFonds 35. KG" genannt)
	PartnerFonds »Kapital für den Mittelstand« Anlage GmbH & Co. KG, Planegg (im Folgenden kurz "PF KfdM Anlage KG" genannt)
	PartnerFonds »Kapital für den Mittelstand« 7. Beteiligungs GmbH & Co. KG, Planegg (im Folgenden kurz "PF KfdM 7. KG" genannt)
	Domplatz 3 und Kornmarkt 10 GmbH & Co. KG, Planegg (im Folgenden kurz "Domplatz 3 und Kornmarkt 10" genannt)

Zum letzten Bilanzstichtag ergab sich folgendes Bild:

	Eigenkapital €	Jahresergebnis €
CoFonds 30. KG ^*)	14.411,97	8.737,03
CoFonds 31. KG ^*)	251,62	-
CoFonds 35. KG ^{) *)}	100,00	0,00
PF KfdM Anlage KG	93.493.174,74	4.549.607,99
PF KfdM 7. KG ^)*)	1,00	0,00
Domplatz 3 und Kornmarkt 10 ^*)	-1.811.476,25	-637.624,56

^*) Jahresabschluss zum 31.12.2010

^**) Vorratsgesellschaft

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres zu begleichen.

3. Eigenkapital

In der Position Bilanzgewinn ist zum 31. Dezember 2011 ein Gewinnvortrag in Höhe von € 424.903,32 (Vj: T€ 231,8) enthalten.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 30. Juni 2011 Herr Jens Jelitta, Jurist, Gauting. Geschäftsführer ab dem 1. Juli 2011 ist Herr Dr. Walther Pielke, Jurist, Starnberg.

2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 275.204,28 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von € 424.903,32 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 700.107,60 soll festgestellt werden.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 6. Februar 2012 wurde eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von € 400.000,00 beschlossen.

Planegg, den 20. November 2012

CoFonds GmbH

Dr. Walther Pielke

CoFonds GmbH
Planegg

Offenlegung des Gesellschafterbeschlusses
zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 gemäß § 328 HGB

Am 21. Dezember 2012 hat die Gesellschafterversammlung der CoFonds GmbH, eingetragen im Handelsregister München unter HRB 137552, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 festgestellt.

Planegg, den 21. Dezember 2012

CoFonds GmbH

- vertreten durch -

gez. Dr. Walther Pielke