Matrickz Holdings UG (haftungsbeschränkt)

Unterschleißheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	281.989,77	197.916,04
I. Finanzanlagen	281.989,77	197.916,04
B. Umlaufvermögen	156.049,07	227.100,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.725,04	47.656,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.324,03	179.444,00
Summe Aktiva	438.038,84	425.016,88

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	420.005,98	420.164,83
I. gezeichnetes Kapital	12.600,00	12.600,00
II. Gewinnrücklagen	102.623,08	102.623,08
III. Bilanzgewinn	304.782,90	304.941,75
B. Rückstellungen	2.200,00	1.950,00
C. Verbindlichkeiten	15.832,86	2.902,05
Summe Passiva	438.038,84	425.016,88

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die Matrickz Holdings UG (haftungsbeschränkt) hat ihren Sitz in Unterschleißheim und wird beim Amtsgericht München unter HRB 212907 geführt.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

C. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265,268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Anlagevermögen
Finanzanlagen Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Absatz 5 HGB.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.600 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen SonstigeRückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter aus einem Darlehen in Höhe von EUR 49.897,50 (Vorjahr: EUR 47.197,50) und einem Verrechnungskonto in Höhe von EUR 908,86 (Vorjahr: Verbindlichkeit EUR 943,32).

Das Darlehen in Höhe von EUR 45.000,00 wurde am am 08.03.2020 ausbezahlt, ist unbesichert und kurzfristig kündbar und wurde mit einem Zinssatz von 6 % verzinst. Das Darlehen erhöht sich jährlich jeweils um den noch nicht bezahlten Zinsanteil des laufenden Jahres; 2020 in Höhe von EUR 2.197,50; 2021 in Höhe von EUR 2.700,00.

Das Verrechnungskonto gegenüber dem Gesellschafter wird mit jährlich 3% verzinst.

Im Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von EUR 304.941,75 enthalten.

Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2021	RLZ <1 Jahr	RLZ 1>5 Jahre	RLZ > 5 Jahre (Gesamt- Betrag)	Durch Pfand-rechte gesichert (Gesamt betrag)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	12.500,00 (0,00)	12.500,00 (0,00)
1. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr)	3.332,86 (1.958,73)	3.332,86 (1.958,73)
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern (Vorjahr)	0,00 0,00 (943,32)	0,00 0,00 (943,32)
Gesamt (Gesamt Vorjahr)	15.832,86 (2.902,05)	15.832,86 (2.902,05)

E. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer.

Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestand eine unbefristete selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von EUR 360.783 zu Gunsten der Brainvincible GmbH, an welcher die Gesellschaft einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 51% hält.

Unterschleißheim, den 05.07.2023
gez. Dr. Hasan Akram

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschleißheim, den 05.07.2023

gez. Dr. Hasan Akram, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2023 festgestellt.