ATB Aktive Tagesbetreuung GmbH

Gießen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	126.473,00	11.812,00
I. Sachanlagen	126.473,00	11.812,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.648,00	4.390,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.119,00	7.422,00
3. Fahrzeuge	114.706,00
B. Umlaufvermögen	166.445,51	228.684,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.115,97	144.962,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.912,96	52.931,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	71.203,01	92.031,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	28.971,14	43.894,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.329,54	83.722,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	393,90	2.800,97
Aktiva	293.312,41	243.297,75

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	107.894,60	178.543,59
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	82.894,60	153.543,59
davon Gewinnvortrag	41.885,48	58.150,49
B. Rückstellungen	25.487,55	31.717,37
1. Steuerrückstellungen	247,59	5.975,52
2. sonstige Rückstellungen	25.239,96	25.741,85
C. Verbindlichkeiten	159.930,26	33.036,79
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.970,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	115.970,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.062,80	5.645,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.062,80	5.645,68
3. sonstige Verbindlichkeiten	30.897,46	27.391,11
davon aus Steuern	5.814,38	3.818,44
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.897,46	27.391,11
Passiva	293.312,41	243.297,75

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	739.945,01	631.895,42
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		6.271,48
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	10.842,63	86.092,17
4. sonstige betriebliche Erträge	19.374,53	14.657,50
5. Materialaufwand	111.065,30	118.646,22
a) Lebensmittel	18.730,12	18.402,13
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	5.747,57	7.235,58
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	86.587,61	93.008,51
6. Personalaufwand	479.643,97	399.995,25
a) Löhne und Gehälter	384.116,96	337.429,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.527,01	62.566,03
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.898,35	42.044,46
8. Mieten, Pacht, Leasing	71.541,82	71.542,03
9. Abschreibungen	5.080,70	6.018,32
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.080,70	6.018,32
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	3.924,06	1.247,66
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.330,68	4.029,53
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,80
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329,08
14. Jahresüberschuss	49.351,01	95.393,10
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	41.885,48	58.150,49
16. Bilanzgewinn	91.236,49	153.543,59

Anhang zum 31. Dezember 2023

der

ATB Aktive Tagesbetreuung GmbH
Tagespflege
Wellersburgring 14
35396 Gießen

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Bilanz wurde als verkürzte Bilanz für kleine Kapitalgesellschaften nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in der Gliederung gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bei der Erstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

Mitzugehörigkeitsvermerke sind nicht anzubringen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der ATB Aktive Tagesbetreuung GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschrei- bungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens- gegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken Berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind keine vorhanden.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,--.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführer der ATB Aktive Tagesbetreuung GmbH waren im Berichtsjahr bestellt:

Herr Igor Krasevic, Hannover
Herr Alexej Shainski, Gießen

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Gießen, 06.12.2024

Geschäftsführer:

Alexej Shainski, Gießen
Igor Krasevic, Hannover

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024 festgestellt.