CPH Hotelmarketing GmbH

Hamburg

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

CPH Hotelmarketing GmbH, Hamburg

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.417,00	1.497,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.805,00	3.250,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		25.998,05	21.015,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.987,24		34.838,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.299,35		47.904,14
3. sonstige Vermögensgegenstände	36.093,09	128.379,68	33.944,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.855,82	501,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.377,10	9.803,10
		170.832,65	152.755,22
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		16.119,52	- 8.606,66
III. Vortrag auf neue Rechnung		- 23.538,56	- 14.931,90
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		14.680,67	6.850,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.210,47		45.140,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 61.210,47 (Euro 45.140,74)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.195,49		73.217,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 42.195,49 (Euro 73.217,74)
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.165,06	138.571,02	26.085,30
- davon aus Steuern Euro 9.693,68 (Euro 9.839,77)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 119,88 (Euro 4.987,34)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 10.165,06 (Euro 26.085,30)
		170.832,65	152.755,22

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006

CPH Hotelmarketing GmbH, Hamburg

		Anschaffungs-Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro
0135	EDV-Software	1.859,00	1.912,96			1.354,96		2.417,00
0670	GWG bis 410 Euro	4.001,94	1.274,19			5.276,13		0,00
0690	Sonstige Betriebs- u. Gesch. ausstattung	3.554,67	1.729,56			1.479,23		3.805,00
		9.415,61	4.916,71			8.110,32		6.222,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

CPH Hotelmarketing GmbH, Hamburg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		685.029,12	687.542,86
2. sonstige betriebliche Erträge		24.838,34	31.825,91
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 14.329,44		64.577,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.409,27	139.079,83	153.796,58
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	215.006,67		187.004,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.780,78	252.787,45	29.795,56
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.441,71		4.668,61
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	12.500,00	15.941,71	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		277.980,14	285.301,92
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.640,72	2.284,78
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 2.395,21 (Euro 2.281,15)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.410,43	4.221,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.308,62	- 7.712,66
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,10		0,00
11. sonstige Steuern	1.187,00	1.189,10	894,00
12. Jahresüberschuss		16.119,52	- 8.606,66

ANHANG zum 31.12.2006

CPH Hotelmarketing GmbH, Hamburg

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der CPH Hotelmarketing GmbH, Hamburg wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben. Sodann wurde ein Abgang unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Soweit die Restlaufzeit länger als ein Jahr beträgt erfolgte eine angemessene Verzinsung.

Die Liquiden Mittel wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden für transistorische Vorgänge gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.3 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund der bestehenden Verlustvorträge sowohl zur Körperschaftsteuer, als auch zur Gewerbesteuer, sind Rückstellungen für Ertragssteuern im Berichtsjahr noch nicht zu bilden.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Sabine Möller, Hamburg

Hotelkauffrau

01.01.2006-31.12.2006

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.2 Angaben gem. 42 Abs. 3 GmbHG

Gegen den Gesellschafter und verbundene Unternehmen bestehen am Jahresende nachfolgende Forderungen:

Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Forderungen gg. den Gesellschafter

€ 80.239,74

Hamburg, den 21. 05.2007

Sabine Möller, Geschäftsführerin