SVG Straßenverkehrs-Genossenschaft Sachsen und Thüringen eG

Palaisplatz 4
01097 Dresden

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
	EDV-Software		8.012,00	2


II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke und Bauten	205.800,49		217
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	142.740,00	348.540,49	144


III.	Finanzanlagen
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	928.545,99		219
2.	Beteiligungen	69.804,24		70
3.	Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11.500,00	1.009.850,23	11

			1.366.402,72	663


B.	Umlaufvermögen

I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466.045,13		510
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	387.894,76		414
3.	Forderungen gegen Unternehmen,
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.814,28		136
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	449.732,62	1.462.486,79	316




II.	Kassenbestand, Guthaben bei
	Kreditinstituten		1.583.425,35	2.239




			4.412.314,86	4.278



	Passivseite
		Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
I.	Geschäftsguthaben
1.	der verbleibenden Mitglieder	482.560,00		438
2.	der ausscheidenden Mitglieder	22.880,00		18
	rückständige fällige Einzahlungen auf
	Geschäftsanteile EUR 1.040,00		505.440,00
				(0)
II.	Ergebnisrücklagen
1.	Gesetzliche Rücklage	260.000,00		260
2.	Andere Ergebnisrücklagen	2.150.000,00	2.410.000,00	1.850
	davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr
	eingestellt: EUR 300.000,00			(689)

III.	Bilanzgewinn
1.	Gewinnvortrag	30.045,73		19
2.	Jahresüberschuss	376.364,26		761
3.	Einstellung in Rücklagen	300.000,00	106.409,99	689
			3.021.849,99	2.657
B.	Rückstellungen
1.	Steuerrückstellungen	280.637,52		574
2.	Sonstige Rückstellungen	245.550,00	526.187,52	249

C.	Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.065,54		77
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	183.023,88		153
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	589.187,93	864.277,35	568
	davon aus Steuern: EUR 88.410,64			(65)
	davon im Rahmen der sozialen
	Sicherheit: EUR 3.370,25			(5)



			4.412.314,86	4.278

Anhang

A.	Allgemeine Angaben

	Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes vorgenommen (§ 266, § 275 HGB). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich keine Änderungen.

	Im Personalaufwand sind erstmalig Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung entsprechend der Versorgungsordnung vom 09.11.2007 berücksichtigt. Die Aufwendungen betreffen die Geschäftsjahre 2006 und 2007.

B.	Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

	Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen ausgewiesen.

	Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte, lineare Abschreibungen, angesetzt.

	Von der Möglichkeit der sofortigen Absetzung für geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EstG wird Gebrauch gemacht.

	Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten angesetzt.

	Forderungen und Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zu den in Rechnung gestellten bzw. vertraglich vereinbarten Beträgen ausgewiesen. Neben einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen und Abschreibungen berücksichtigt.

	Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

	Die Rückstellungen basieren auf Einzelberechnungen sowie auf Erfahrenswerten.

	Das unter den sonstigen Vermögensgegenständen gemäß § 37 KStG ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben wird mit den Barwert unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 3,913 % angesetzt.

C.	Entwicklung des Anlagevermögens 2007

	B e z e i c h n u n g	Anschaffungskosten/Herstellungskosten
		01.01.2007	Zugang	Abgang	31.12.2007
		EUR	EUR	EUR	EUR

I.	Immaterielle Vermögensgegenstände

	EDV-Software	43.083,37	8.169,40	0,00	51.252,77

II.	Sachanlagen

1.	Grundstücke, grundstücksgleicheRechte und Bauten	1.758.795,74	0,00	0,00	1.758.795,74

2.	Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	375.876,38	74.170,67	54.206,56	395.840,49

		2.134.672,12	74.170,67	54.206,56	2.154.636,23
III.	Finanzanlagen

1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	218.545,98	710.000,01	0,00	928.545,99

2.	Beteiligungen	69.804,24	0,00	0,00	69.804,24

3.	Geschäftsguthaben beiGenossenschaften	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

		299.850,22	710.000,01	0,00	1.009.850,23

		2.477.605,71	792.340,08	54.206,56	3.215.739,23

	B e z e i c h n u n g	Abschreibungen
		01.01.2007	Zugang	Abgang	31.12.2007
		EUR	EUR	EUR	EUR

I.	Immaterielle Vermögensgegenstände

	EDV-Software	41.369,37	1.871,40	0,00	43.240,77

II.	Sachanlagen

1.	Grundstücke, grundstücksgleicheRechte und Bauten	1.541.739,25	11.256,00	0,00	1.552.995,25

2.	Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	231.674,38	62.679,67	41.253,56	253.100,49

		1.773.413,63	73.935,67	41.253,56	1.806.095,74
III.	Finanzanlagen

1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Geschäftsguthaben beiGenossenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00

		1.814.783,00	75.807,07	41.253,56	1.849.336,51

	B e z e i c h n u n g	Buchwerte
		31.12.2007	31.12.2006
		EUR	EUR

I.	Immaterielle Vermögensgegenstände

	EDV-Software	8.012,00	1.714,00

II.	Sachanlagen

1.	Grundstücke, grundstücksgleicheRechte und Bauten	205.800,49	217.056,49

2.	Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	142.740,00	144.202,00

		348.540,49	361.258,49
III.	Finanzanlagen

1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	928.545,99	218.545,98

2.	Beteiligungen	69.804,24	69.804,24

3.	Geschäftsguthaben beiGenossenschaften	11.500,00	11.500,00

		1.009.850,23	299.850,22

		1.366.402,72	662.822,71

D.	Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Von der Genossenschaft werden folgende Anteile gehalten:

	Anteile		Eigenkapital EUR	Jahresergebnis EUR
			31.12.2007	2007
	EUR	%	(31.12.2006)	(2006)

SVG Service und Vertrieb für das Verkehrsgewerbe GmbH, Dresden 1)	25.564,59	100	25.564,59 (25.564,59)	0,00 (0,00)

SVG Autohof Dresden GmbH, Dresden	51.129,19	100	414.424,14 (-400.920,28)	105.344,42 (234,56)

SVG Beratungs- und Schulungsgesellschaft mbH, Dresden	25.564,59	100	55.139,23 (37.266,00)	17.873,23 (9.907,76)

SVG Verkehrshof Sachsen GmbH, Dresden	25.000,00	100	24.736,93 (24.250,07)	486,86 (-1,44)

Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Dresden mbH, Dresden	20.000,01	75,47	1.157.099,46 (1.112.446,68)	43.717,37 (91.819,88)

SVG Versicherungsvermittlung Sachsen und Thüringen GmbH, Dresden	76.500,00	66,52	917.661,03 (841.180,22)	132.230,81 (225.899,41)

1) durch Ergebnisabführungsvertrag verbunden

2.	Forderungen und Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig, mit der Ausnahme:
	Das Körperschaftsteuerguthaben gemäß § 37 KStG - enthalten in den sonstigen Vermögensgegenständen - hat in Höhe von TEUR 269 eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

3.	Von den sonstigen Rückstellungen entfallen EUR 75.000,00 (i. V. EUR 90.000,00) auf Aufwandsrückstellung nach § 249 Abs. 2 HGB, der Restbetrag verteilt sich auf verschiedene Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 HGB.

4.	Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.



E.	Sonstige Angaben

1.	Es bestanden folgende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB:

	Die SVG Straßenverkehrs-Genossenschaft Sachsen und Thüringen eG ist Kommanditistin der HGK Handelsgesellschaft für Kraftfahrzeugbedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf (HGK KG), die wiederum Gesellschafterin der AGES Maut System GmbH & Co. KG (AGES Maut KG) ist. Eine weitere Beteiligung an der AGES Maut KG hält die SVG Zentrale eG, deren Mitglied wir sind.
	Die AGES Maut KG hat über ihre 100 %-ige Tochtergesellschaft AGES International GmbH, Düsseldorf (AGES International), eine Kooperationsvereinbarung mit der Toll Collect GmbH abgeschlossen, die wiederum durch den Bundesminister für Verkehr mit dem Aufbau und dem Betrieb des Erhebungssystems für die künftige LKW-Maut beauftragt wurde. Zur Realisierung der übernommenen Aufgaben benötigt die AGES Maut KG sowohl erhebliche Eigen- als auch Fremdmittel, deren Aufnahme durch die Gewährung von Sicherheiten durch die AGES-Gesellschafter unterstützt wird. Ferner haben die AGES-Gesellschafter auch Sicherheiten für das über sie nachfolgend abgerechnete Gebührenaufkommen bzw. für Schadenersatz und Pönaleforderungen anteilig geleistet.
	Als Beteiligte an der HGK KG sowie an der SVG Zentrale eG haben wir eine quotale Haftungsfreistellung zugunsten von HGK KG und SVG Zentrale eG in Höhe von insgesamt bis zu TEUR 525,5 übernommen.

	Im Zusammenhang mit dem streckenbezogenen Mautabrechnungsverfahren haben wir der Toll Collect GmbH Kreditlimite zugunsten unserer Mautkunden mitgeteilt, die jederzeit widerruflich ausgestaltet sind.

	Die Genossenschaft hat mit Datum vom 28.11.2005 zugunsten der 100%en Tochtergesellschaft, SVG Autohof Dresden GmbH, eine Kapitalintakthaltungserklärung bis zu einer Höhe von TEUR 500 abgegeben. Am 20.03.2007 wurde eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 710 geleistet.

2.	Mitgliederbewegung
		Anzahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile

	Stand 01.01.2007	597	843
	Zugänge	67	147
	Abgänge	44	60
	Stand 01.01.2008	620	930

	Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 44.200,00 erhöht. Haftsummenverpflichtungen bestehen nicht.

3.	Die Zahl der 2007 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 18 (i. V. 18).

4.	Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

	Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e. V. 20097 Hamburg
5.	Mitglieder des Vorstandes:

	Thomas Riedel, Hermsdorf - geschäftsführender Vorstand -
	Bärbel Ottow, Friederdorf

6.	Mitglieder des Aufsichtsrates:

	Hartmut Lange, Kodersdorf - Vorsitzender -
	Peter Baldeweg, Jena
	- stellv. Vorsitzender -
	Dietmar Steinert, Obersaida
	Jürgen Ludwig, Dresden
	Jürgen Balla, Bautzen
	Michael Lohse, Chemnitz
	Christoph Schuchert, Vacha

7.	Zum Bilanzstichtag bestehen, wie im Vorjahr, keine Forderungen gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

8.	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Generalversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 106.409,99 eine Dividende von 20 % auszuschütten und den Restbetrag von EUR 18.737,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

Dresden, den 24. Juli 2008 SVG Straßenverkehrs-Genossenschaft

Sachsen und Thüringen eG

Der Vorstand

Thomas Riedel Bärbel Ottow