TK Development GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.1.2007

BILANZ

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 0,00
II. Sachanlagen	1.573,55		3
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 1.117,00
III. Finanzanlagen	18.922,39		19
Abschreibungen des Geschäftsjahres: € 0,00
		20.495,94	(22)
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände	22.042.065,22		20.293
II. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten	26.780,83		675
		22.068.846,05	(20.968)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.816,20	3
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		36.640.636,44	34.458
Summe Aktiva		58.733.794,63	55.451

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	2.224.119,68		2.224
II. Kapitalrücklage	15.338.756,44		15.339
III. Verlustvortrag, soweit durch
Eigenkapital gedeckt	-17.562.876,12		-17.563
		0,00	(0)
B. Rückstellungen		33.068,11	9
C. Verbindlichkeiten		58.700.726,52	55.442
		58.733.794,63	55.451
Summe Passiva		22.316.204,56	26.022

ANHANG

TK Development GmbH, Berlin

Anhang 2006/2007

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff. HGB) wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 1 HGB gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Januar 2007 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 36.640 aus. Zur Vermeidung der Überschuldung hatte die TK Development A/S, Aalborg/Dänemark, als alleinige Gesellschafterin mit Datum vom 16.3.2007 für Forderungen den Rangrücktritt insoweit erklärt, als dadurch die bilanzielle Überschuldung vermieden wird.

Allgemeine Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten ‑ vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ‑ angesetzt.
	Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ‑ vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen ‑ angesetzt.
	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
	Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrags.
	Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
	Fremdwährungen wurden entsprechend der Devisenkurse zum 31.1.2007 umgerechnet.

Bilanzerläuterungen

Verbindlichkeiten	Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten betragen bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	In dem Posten sind Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin in Höhe von T€ 46.302 enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer	Herr Mogens Pedersen, Hünstetten
	Herr Robert Andersen, Aalborg/Dänemark
Anteilsbesitz	siehe gesonderte Anlage
Name und Sitz des Mutterunternehmens	Die Gesellschaft ist ein 100%iges Tochterunternehmen der TK Development A/S, Aalborg/Dänemark.
	Die TK Development GmbH, Berlin, wird in den Konzernabschluss der TK Development A/S, Aalborg/ Dänemark, einbezogen. Ort der Offenlegung des Konzernabschlusses ist Aalborg/Dänemark.
Eventualverbindlichkeiten	Die Gesellschaft hat gegenüber sechs Tochter- bzw Enkelgesellschaften Patronatserklärungen in Höhe von insgesamt T€ 2.116 abgegeben. Ferner besteht eine gesamtschuldnerische Haftung als Kreditnehmer für zwei Darlehen (T€ 20.200), die Gesellschaften der TK-Gruppe aufgenommen haben.

Berlin, 16. März 2007

Die Geschäftsführer

Mogens Pedersen Robert Andersen

TK Development GmbH, Berlin

Anteilsbesitz zum 31. Januar 2007

Name	Höhe des Anteils am Eigenkapital	Eigenkapital 31.01.2007	Ergebnis des Geschäftsjahres 2006/2007
	%	€	€
TKH-Datzeberg Grundstücksgesellschaft mbH, Berlin	100,0	-2.137.679,94	-5.438,27
TKH-Wismar Grundstücksgesellschaft mbH i. L., Berlin	100,0	-384.124,09	-2.586,04
TKH-Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Berlin	100,0	-3.178.471,06	-36.681,55
TKH-Oranienburg Grundstücksgesellschaft mbH, Berlin	100,0	-19.723.655,43	-2.081.014,90
TKH-Mahlow Wohnungsbaugesellschaft mbH, Berlin	100,0	-11.870.717,96	-128.002,16
TKH-Bauprojekt Weißensee GmbH, Berlin	100,0	-6.692.608,87	221.554,57
TKH Ferienwohnungsgesellschaft mbH, Berlin	100,0	-10.253.303,21	-519.137,97
TKH-ABS Bauentwicklung GmbH i. L., Berlin	100,0	-180.968,87	-2.351,20
Pedersen Fritscheshof Neubrandenburg KG, Hamburg *)	35,0	-3.773.675,75	-142.624,86
TKH-Bauprojekt Gäblerstraße GmbH, Berlin	2,2	445.520,79	225.557,22
*) Stand zum 31.12.2006