VEWOBA Wohnungsbaugesellschaft Ludwigslust mbH

Ludwigslust

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,51		11.289,22
II. Sachanlagen		41.803.722,08		41.557.247,00
III. Finanzanlagen		160.522,71		160.522,71
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		1.578.397,98		1.464.152,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		115.065,43		254.343,66
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.379.739,76		1.960.621,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.739,56		23.705,22
Summe Aktiva		46.068.188,03		45.431.891,34

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		675.000,00		675.000,00
II. Kapitalrücklage		282.328,37		259.528,37
III. Sonderrücklagen		18.838.809,17		18.838.809,17
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-3.567.153,71		-3.676.250,26
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		353.162,05		109.096,55
B. Sonderposten f. Investestions- zum Anlagevermögen		869.332.58		887.352,98
C. Rückstellungen		1.373.583,44		1.267.831,06
D. Verbindlichkeiten		27.172.626,13		26.994.023.47
E. Rechnungsabgrenzungsposten		70.500,00		76.500,00
Summe Passiva		46.068.188,03		45.431.891,34

Gesellschafterversammlung

Der Jahresabchluss 2006 der VEWOBA wurde am 26.11.2007 festgestellt.

Die Gesellschafterliste ist unverändert.

LWL, den 28.11.2007

WEITERE DATEN

Anhang VEWOBA zum 31.12.2006

1. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 06.03.1987 unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, des GmbH- Gesetzes sowie des DM- Bilanzgesetzes, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bei der Gliederung und Bezeichnung der Abschlussposten sind die Besonderheiten der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft durch gesonderten Ausweis berücksichtigt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden, lediglich die Beteiligungen werden jetzt als Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden sind, soweit diese der Gesellschaft zum 01.07.1990 zuzuordnen waren, entsprechend der Zuordnung in der festgestellten DM- Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung erforderlicher Bilanzberichtigung gemäß § 36 DMBilG bilanziert.

Unsere Gesellschaft ist für den Grundstücksbestand als Eigentümer im Grundbuch eingetragen.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage einer Nutzungsdauer von vier bis fünf Jahren vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den fortgeschriebenen Zeitwerten der DM- Eröffnungsbilanz bzw. zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Für die Berechnung der linearen Abschreibungen wurde bei den Wohngebäuden eine voraussichtliche Nutzungsdauer von grundsätzlich 80 Jahren, vermindert um anteilige Nutzung bis zum 01.07.1990 zugrunde gelegt. Bei Wohngebäuden, die zum 01.07.1990 älter als 60 Jahre waren, wurde die Restnutzungsdauer zum 01.07.1990 auf der Grundlage des jeweiligen Bauzustandes festgelegt. Im Geschäftsjahr 2006 zugegangene Neubauten werden planmäßg linear über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2006 wurden steuerrechtliche Abschreibungen gemäß § 7h EstG in Höhe von T€ 99 vorgenommen.

Die linearen Abschreibungen bei den Geschäftsbauten wurden auf der Basis individuell festgelegter Restnutzungsdauern vorgenommen.

Die am 01.07.1990 vorhandenen Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden linear entsprechend der geschätzten Restnutzungsdauer abgeschrieben. Auf Zugänge werden lineare Abschreibungen in Anlehung an die steuerlichen Nutzungsdauern vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter (€ 184,84) wurden innerhalb des Geschäftsjahres voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Abgang dargestellt.

Mit Wirkung zum 01.01.2003 hat die VEWOBA die Stadtentwicklungsgesellschaft Ludwigslust mbH (StEL) zu 100% erworben. Diese weist zum 31.12.2006 ein Eigenkapital in Höhe von € 464.767,40 bei einem gezichneten Kapital in Höhe von € 130.000,00 und einem in 2006 erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von € 37.897,82 aus.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen beinhalten die gegenüber den Mietern noch abzurechnenden Kosten der Wärme- und Warmwasserversorgung bzw. anderen Betriebskosten für das Kalenderjahr 2006. Die Aktivierung erfolgte in Höhe der gegenüber den Mietern als abrechenbar angesehenen Betriebskosten. Wir haben dabei einen pauschalen Bewertungsabschlag von T€ 75 auf die angefallenen Kosten zur Berücksichtigung von Abrechnungsrisiken vorgenommen.

Die unter dem Posten andere Vorträge ausgewiesenen Bestände an Ersatzteilen und Baumaterialien sind grundsätzlich zu den jeweils letzten Einstandspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbaren und latenten Ausfallrisiken wurde durch die Bildung von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtugngen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten aktiviert.

Als Treuhandvermögen/- verbindlichkeiten sind unter der Bilanz T€ 1.357 ausgewiesen. Der Bestand hat folgende Zusammensetzung:

T€ 1.013 Girokonten in der Fremdverwaltung

T€ 104 Mietkautionen in der Fremdverwaltung

T€ 240 Mietkautionen im Eigenbestand

T€ 1.357

Das in der Bilanz ausgewiesene gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Eintragung im Handelsregister.

Die Bildung des Sonderpostens erfolgte auf der Grundlage der beantragten Investitionszulage der Jahre 1999 bis 2004. Der Bestand hat sich um € 18.020,40 vermindert.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Anwendungen passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlkungsbeträgen passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

In den Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind zum 31.12.2006 € 941,60 (Vorjahr € 1.395,41) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Sämtliche Forderungen weisen, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf.

Unter den aktivierten Rechnungsbagrenzungsposten (T€ 30) werden im Wesentlichen Disagien in Höhe von T€ 24 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt T€ 675.

Die Kapitalrücklage erhöhte sich infolge einer Einlage des Gesellschafters um T€ 22,8.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen enthalten:

Rückstellungen T€

- für Abwasseranschlussbeiträge 1.061

- für Straßenausbaubeiträge 23

- für Rückbau Nebengebäude 15

- für Kosten des Jahresabschlusses 48

- für Prozesskosten 19

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten über 5 Jahre belaufen sich auf T€ 19.312,6 und sind mit T€ 12.784,5 besichert.

4. Sonstige Angaben

Beeinflussung des Jahresergebnisses durch steuerrechtliche Bewertungsmaßnahmen

Ohne die steuerrechtlichen Abschreibungen gemäß § 7h EstG wäre ein um T€ 99 höherer Jahresüberschuss auszuweisen. Die Jahresergebnisse der Folgejahre werden dadurch weniger starkt belastet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus jährlichen Mietzahlungen für Heiz- und Wärmemessgeräte in Höhe von ca. T€ 135.

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt waren neben dem Geschäftsführer beschäftigt:

Vorjahr Anzahl 2006 Anzahl

Mitarbeiter - in der Verwaltung 9 9

- des Bauhofes 6 6

15 15

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Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Harry Lutzke, Diplom- Ingenieur

Bezüglich der Geschäftsführerbezüge wird vom Angabewahlrecht gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Frau Regina Prey (Diplom- Sozialpädagogin) Vorsitzende

Herr Christian Engel (Rentner, ehemals Elektromeister)

Frau Christine Pfautsch (Rentnerin, ehemals Krankenschwester)

Herr Volker Leder (Rentner, ehemals Diplom- Ingenieurökonom)

Herr Jürgen Henning (Dozent)

Herr Matthias Pawelke (Finanzberater) bis 28.06.2006

Herr Ralf Smakmann (Rechtsanwalt) ab 28.06.2006

Im Jahre 2006 wurden an den Aufsichtsrat Sitzungsgelder in Höhe von € 1.400,00 gezahlt.

Ludwigslust, den 29.06.2007

VEWOBA Wohnungsbaugesellschaft

Ludwigslust mbH

gez. Lutzke

Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.876.902,31		5.771.944,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		97.699,29		62.077,80
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		126.258,12		117.293,46
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.474.162,36		2.070.477,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.310,99		4.062.26
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter		586.267,52		545.136,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		129.713.24		117.308,87
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.053.047,65		1.590.327,69
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		167.626,83		243.315,96
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		50.690,88		37.384,81
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		1.108.716,21		1.143.080,62
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		626.705,80		274.991,37
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		155.000,00		48.200,00
19. sonstige Steuern		118.543,75		117.694,82
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		353.162,05		109.096,55