SWZ Dresden Friedrichstadt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die SWZ Dresden Friedrichstadt GmbH hat ihren Sitz in Berlin.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, unter der Registernummer HRB 225569 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB einzeln bewertet. Der Grundsatz der Vorsicht nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB mit seinen Ausprägungen, dem Realisationsprinzip und dem Imparitätsprinzip, wurde beachtet.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital entspricht den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es bestehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 1.057.922(EUR 65.165).

Die Rückstellungen bestehen im Wesentlichen für Personalaufwendungen, EUR 21.134,73 (EUR 13.651), Jahresabschlusserstellung, EUR 12.362 (EUR 7.277), Dokumentenarchivierung, EUR 7.800 (EUR 7.800) und ausstehende Rechungen, EUR 17.058 (EUR 9.491).

Verbindlichkeiten bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, EUR. 88.673 (EUR 71.513), Verbindlichkeiten gegenüber der CURATA Care Holding GmbH, EUR 397.052 (EUR 88.395), kreditorischen Debitoren, EUR 21.374 (EUR 27.358) und sonstigen Verbindlichkeiten. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Anzahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 97 (99) Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2021 durch Herrn Thorsten Mohr, Herrn Alexander Kolew, Herrn Peter Paul Gruber und Herrn Bardo Mann vertreten.

Mit Datum vom 19. Februar 2021 wurde Herr Thorsten Mohr als Geschäftsführer abberufen und Herrn Peter Paul Gruber als Geschäftsführer bestellt.

Mit Datum vom 26. April 2021 wurde Herr Alexander Kolew als weiterer Geschäftsführer bestellt.

Mit Eintragung vom 06. September 2022 wurden Herr Bardo Mann und Herr Alexander Kolew als Geschäftsführer abberufen und die Herren Jörg Steffen Salden, Rolf Schneider und Tomasz Tomczyk bestellt.

Herr Jörg Steffen Salden (13. Januar 2023) und Herr Peter Paul Gruber (03. August 2023) sind als Geschäftsführer abberufen.

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft satzungsgemäß und sind von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Berlin, 26. Februar 2024

Tomasz Tomczyk

Rolf Schneider

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,00
II. Sachanlagen	50.834,00	57.477,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	430,61	430,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.128.108,13	788.624,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	58.131,96	45.453,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	189,53	0,00
	1.237.694,23	891.986,68

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	571.679,88	571.679,88
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	596.679,88	596.679,88
B. Rückstellungen	58.354,86	38.219,17
C. Verbindlichkeiten	569.283,69	243.023,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.375,80	14.064,20
	1.237.694,23	891.986,68

Berlin, den 26. Februar 2024

Tomasz Tomczyk

Rolf Schneider