publity Investor GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	10.865.891,00		24.335.144,80
II. Finanzanlagen	75.626.381,25	86.492.272,25	1.756.138,73
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.625.684,34		59.170.481,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	743.595,63	68.369.279,97	1.050.293,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.163,75	0,00
		154.883.715,97	86.312.058,97

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnvortrag	298.244,17	250.615,67
IV. Jahresfehlbetrag	6.450.917,93-	47.628,50
B. Rückstellungen	418.000,00	428.742,01
C. Verbindlichkeiten	140.468.389,73	65.435.072,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 124.468.389,73 (EUR 24.055.783,89)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 16.000.000,00 (EUR 41.379.288,90)
	154.883.715,97	86.312.058,97

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine zum Unternehmen

Die publity Investor GmbH hat ihren Sitz in Leipzig. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 24575 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1,276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet worden. Bei der Bilanzaufstellung vorhersehbare Risiken und Verluste wurden berücksichtigt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Der Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt. Fremdwährungsrechnungen sind nicht vorhanden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und - soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgten linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Auf die Erstellung eines Anlagespiegels wurde verzichtet.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 253 Abs. 3 Satz 6 HGB bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert bewertet. Innerhalb der Forderungen ausgewiesene Kreditportfolios sind zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

IV. Angaben zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Angaben zu den Anteilen an anderen Unternehmen (Beteiligungen) gemäß § 285 Nr. 11 HGB können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Name		Eigenkapital am 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2019
	%	EUR	EUR
publity Real Estate 1 GmbH ⁴⁾	94,9	-1.082.646,03	-1.107.646,03
publity Real Estate 2 GmbH ³⁾	100	23.588,28	-1.411,72
publity Real Estate 3 GmbH ³⁾	100	-454.212,29	-479.212,29
publity Real Estate 4 GmbH ¹⁾	100	19.729,18	-5.270,82
publity Real Estate 5 GmbH ¹⁾	100	-1.148.856,67	-1.173.856,67
publity Real Estate 6 GmbH ¹⁾	100	-18.714,65	-43.714,65
publity Real Estate GmbH ¹⁾	100	1.999.585,82	1.974.585,82
publity Real Estate Holding GmbH ¹⁾	100	-564.132,38	-639.132,38
publity Theodor-Althoff-Str. 2 GmbH ²⁾	100	-4.073.817,12	-4.098.817,12
Großmarkt Leipzig GmbH ¹⁾	100	50.186,21	-66.237,40
NPL Portfolio Nr. 3 GmbH & Co. KG ⁵⁾	39,75	2.741.660,85	-345.178,72

¹⁾ 100 %-ige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH mit Sitz in Leipzig
²⁾ 100 %-ige Tochtergesellschaft der publity Real Estate GmbH mit Sitz in Leipzig
^3' 100 %-ige Tochtergesellschaft der publity Real Estate Holding GmbH mit Sitz in Leipzig
⁴⁾ 94,9 %-ige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH mit Sitz in Leipzig
⁵⁾ 39,75 %-ige Tochtergesellschaft der publity Investor GmbH mit Sitz in Leipzig

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben - wie im Vorjahr - eine vertragliche Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 6.777.145,95 (i.V. EUR 0,00).

Forderungen aus Kreditportfolios in Höhe von TEUR 60.627 (i.V. TEUR 58.924) sind mit einer beabsichtigten Haltedauer von mehr als einem Jahr enthalten, Einzelwertberichtigen waren nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 20.000.000,00. Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2019 in Höhe von EUR 6.450.917,93 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Rücklage beträgt EUR 150.000,00. (i.V. TEUR 150).

Steuerrückstellungen

Die Rückstellungen betreffen die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des laufenden Jahres und waren nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen sonstige Rückstellungen TEUR 418 (i.V. TEUR 418).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind in Höhe von TEUR 114.451 (i.V. EUR 64.274) ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Thomas Olek, Leipzig	bis 29.10.2019
Herr Frank Schneider, Leipzig	ab 15.05.2019
Herr Frederik Mehlitz, München	ab 29.10.2019

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Von den Erleichterungen der §§ 274 a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine (Vorjahr: 0) Mitarbeiter beschäftigt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag ist die sog."Corona-Krise"zu erwähnen. In welchem Umfang die Verbreitung des Coronavirus finanzielle Auswirkungen auf unser Unternehmen hat, können wir zurzeit nicht beurteilen. Wir gehen davon aus, dass die "Corona-Krise" keine besondere oder bestandsgefährdende Auswirkung auf unser Unternehmen hat.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag haben sich nicht ergeben.

Leipzig, den 02. März 2020

publity Investor GmbH

- Geschäftsführung -

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04. Mai 2020 festgestellt.

Alpha Investor GmbH