Sander Reisen GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVSEITE

	31.12.2006		31.12.2005
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.111,00		0
II. Sachanlagen	905.319,15		524
III. Finanzanlagen	800,00	916.230,15	1	525
B. Umlaufvermögen
I. ForderungenundsonstigeVermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.726,52		8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		35
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.856,18		1
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.210,36	159.793,06	21	65
II. Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten		134.858,47		66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.295,06		7
		1.212.176,74		663
PASSIVSEITE
	31.12.2006		31.12.2005
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Gewinnvortrag	96.040,15		115
III. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)	24.016,81	146.056,96	-19	122
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		169.145,38		64
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	649.705,17		384
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.940,15		73
3. Verbindlichkeiten gegenüberverbundenenUnternehmen	190.043,56		8
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.285,52	896.974,40	12	477
- davon aus Steuern € 13.285,52 (i. Vj. € 10.564,70)
		1.212.176,74		663

Anhang 2006

Gesetzliche Vorschriften

Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen wird das erstmals aktivierte Körperschaftsteuerguthaben zum Barwert ausgewiesen. Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände und die Forderungen werden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen bestehen mit 90 T € (i. Vj. 1 T €) gegen die Gesellschaft HABUS GmbH Verkehrsbetriebe. Bisher wurde diese Position unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Das Vorjahr wurde entsprechend umgegliedert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entfallen 12 T € auf Ansprüche mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital von 26.000 € ist voll eingezahlt.

Das Unternehmen gehört über den Alleingesellschafter Hagener Straßenbahn AG, Hagen, zum Konzern der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH (HVG). Der Konzernabschluss ist am Sitz des Mutterunternehmens erhältlich.

Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag T €	Restlaufzeitbis zu1 Jahr T €	über5 JahreT €	Verbindlichkeitengegenüber demGesellschafter T €
Verbindlichkeitengegenüber Kreditinstituten	650	88	384	-
Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistungen	44	44	-	-
Verbindlichkeiten gegenüberverbundenen Unternehmen	190	190	-	60
Sonstige Verbindlichkeiten	13	13	-	-
	897	335	384	60

	Sicherheitendurch Pfandrechte amT€	Fuhrpark Grundstück T€
Verbindlichkeitengegenüber Kreditinstituten	282	368
Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistungen	-	-
Verbindlichkeiten gegenüberverbundenen Unternehmen	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
	282	368

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 29 T € Lieferungen und Leistungen der Hagener Service GmbH. Ein Saldo aus Verbindlichkeiten und Forderungen besteht mit 60 T € gegenüber dem Gesellschafter Hagener Straßenbahn AG und mit 101 T € gegenüber der Hagener Versorgungs- und Verkehrs - GmbH.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsansprüche der Mitarbeiter (25 T €), Berufsgenossenschaftsbeiträge (17 T €), Haftpflichtversicherung (20 T €), Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (12 T €), unterlassene Fahrzeuginstandhaltung (23 T €), Mitarbeitergratifikationen (30 T €) und Gebäudeinstandsetzung (33 T €).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Dem Aufwand an Gewerbesteuer (1 T €) und Körperschaftsteuer (3 T €) für 2006 stehen Erträge aus aktiviertem Körperschaftsteuerguthaben (12 T €) gegenüber.

Sonstige Angaben

Belegschaft

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 76. Davon waren 2 Angestellte und 74 Lohnempfänger.

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Paul-Gerhard Spoden

Detlef Hörmann

Hagen, 16. März 2007

Sander Reisen GmbH

Paul-GerhardSpoden

Detlef Hörmann

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

	Anschaffungs- Und Herstellungs kosten	Zugänge	Investitions-förderung	Abgänge
	01.01.2006
	€	€	€	€
I. Immaterielle Ver-
mögensgegenstände
1. Konzessionen und
ähnliche Rechte		14.000,00
		14.000,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten	759,82	493.024,50
2. Fahrzeuge für
Personenverkehr	1.774.629,21	1.466,68
3. Technische Anlagen
Maschinen	8.855,79	1.477,04
4. Betriebs- und
Geschäftsausstattung	44.880,86	1.165,54
	1.829.125,68	497.133,76
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen	800,00
	800,00
	1.829.925,68	511.133,76

	Um-buchungen	Anschaffungs- Und Herstellungskosten	Abschreibungen	Abschreibungen Zugänge	Abschrei-bungen Abgänge
		31.12.2006	01.01.2006
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Ver-
mögensgegenstände
1. Konzessionen und
ähnliche Rechte		14.000,00		3.889,00
		14.000,00		3.889,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten		493.784,32	248,87	1.659,00
2. Fahrzeuge für
Personenverkehr		1.776.095,89	1.257.553,39	110.569,24
3. Technische Anlagen
Maschinen		10.332,83	5.493,83	847,00
4. Betriebs- und
Geschäftsausstattung		46.046,40	42.200,17	2.368,79
		2.326.259,44	1.305.496,26	115.444,03
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen		800,00
		800,00
		2.341.059,44	1.305.496,26	119.333,03

	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen Um-buchungen	Abschreibungen	Buchwerte	Buchwerte
			31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Ver-
mögensgegenstände
1. Konzessionen und
ähnliche Rechte			3.889,00	10.111,00
			3.889,00	10.111,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten			1.907,87	491.876,45	510,95
2. Fahrzeuge für
Personenverkehr			1.368.122,63	407.973,26	517.075,82
3. Technische Anlagen
Maschinen			6.340,83	3.992,00	3.361,96
4. Betriebs- und
Geschäftsausstattung			44.568,96	1.477,44	2.680,69
			1.420.940,29	905.319,15	523.629,42
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen				800,00	800,00
				800,00	800,00
			1.424.829,29	916.230,15	524.429,42