concertare Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Burscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	73.407,00	86.219,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.225,00	4.454,50
II. Sachanlagen	56.182,00	81.764,50
B. Umlaufvermögen	10.459.582,37	9.429.016,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.419.370,71	1.801.572,04
davon gegen Gesellschafter	7.000.000,00	55,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.040.211,66	7.627.444,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.733,00	1.156,80
Aktiva	10.536.722,37	9.516.392,42

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	9.132.909,46	7.618.762,74
I. Gezeichnetes Kapital	51.300,00	51.300,00
II. Bilanzgewinn	9.081.609,46	7.567.462,74
davon Gewinnvortrag	7.567.462,74	6.633.192,65
B. Rückstellungen	668.328,53	403.781,70
C. Verbindlichkeiten	735.484,38	1.493.847,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	735.484,38	1.493.847,98
Passiva	10.536.722,37	9.516.392,42

Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 Abs. 1-3 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	concertare Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Burscheid
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Register-Nr.:	HRB 49428

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wie beispielsweise Software werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Erworbene Software mit Anschaffungskosten bis 800 Euro wird als beweglicher Gegenstand des Anlagevermögens behandelt.
Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, um Abschreibungen vermindert, angesetzt. Bewegliche Anlagengegenstände werden ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungspreis von 250 Euro werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis über 250 Euro bis 800 Euro werden aktiviert und im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos bilden wir Pauschalwertberichtigungen. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen nehmen wir Einzelwertberichtigungen vor.
Liquide Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 7.000.000,00 EUR (Vorjahr 55,44 EUR).

Unterschrift der Geschäftsführung

Burscheid, 01.08.2022
		Harald Becker
		Rabab Charara

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2022 festgestellt.