Otte Projektmanagement GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	47.955,00	87.106,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.042,00	8.462,00
II. Sachanlagen	44.393,00	73.124,00
III. Finanzanlagen	520,00	5.520,00
B. Umlaufvermögen	1.522.812,12	1.010.351,66
I. Vorräte	314.672,06	20.181,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	334.875,08	902.051,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	873.264,98	88.118,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.656,27	13.264,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.623.423,39	1.110.722,21

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.053.990,72	980.585,16
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	955.585,16	0,00
III. Jahresüberschuss	73.405,56	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	955.585,16
B. Rückstellungen	21.725,49	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	547.707,18	123.137,05
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.623.423,39	1.110.722,21

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Otte Projektmanagement GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 122468

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettoanschaffungswert bis EUR 800,00 werden analog zu § 6 Abs. 2 EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten berücksichtigen die Einzel- und Gemeinkosten. In den Gemeinkosten sind anteilig Verwaltungskosten berücksichtigt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgte zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 97.658,89 EUR (Vorjahr: 72.900,61 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 547.707,18 EUR (Vorjahr: 123.137,05 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken: Aufgrund der abgegebenen Patronatserklärung gegenüber der ilmCon GmbH wird für gegenwärtige und künftige Verbindlichkeiten eingestanden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,75.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	72.900,61
Rückzahlungen im Berichtsjahr	209.740,52
Neuvergaben im Berichtsjahr	234.498,80
= neuer Kreditbestand	97.658,89

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		variabel
Rückzahlungsbetrag		variabel
Zinssatz		bis 100 TEUR 0,0%
Laufzeit		kleiner 1 Jahr
Sicherheiten	keine

Unterschrift der Geschäftsführung

gez. Martin Otte und Constanze Roth

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2021 festgestellt.