Malerbetrieb Johannes Schmitz GmbH

Bornheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8317,00		12.476,00
II. Sachanlagen	30.865,00		46.423,00
III. Finanzanlagen	14.358,00	53.540,00	7.202,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	10.882,00		1.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	110.155,00		113.259,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 6,00 (Euro 0,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.469,00	137.506,00	22.181,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		92,00	1.194,00
		191.138,00	204.535,00
Passiva
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		27.000,00	27.000,00
II. Kapitalrücklage		36.912,00	36.912,00
III. Jahresüberschuss		-13.760,00	-2.012,00
IV. Vortrag auf neue Rechnung		25.924,00	27.937,00
B. Verbindlichkeiten		86.812,00	93.755,00

Sonstige Passiva		28.250,00	20.943,00
		191.138,00	204.535,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Malerbetrieb Johannes Schmitz GmbH in 53332 Bornheim auf den 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgte in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzip, angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 11.738,00 (Vorjahr: € 12.788,00).

Die Fristigkeiten der bestehenden Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2011	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	€ 22.247	€ 0	€ 22.247	€ 0
aus Lieferungen und Leistungen	€ 6.336	€ 6.336	€ 0	€ 0
Sonstige	€ 86.479	€ 86.479	€ 0	€ 0
Summe:	€ 115.062	€ 92.815	€ 22.247	€ 0

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2011 waren durchschnittlich 21 Arbeitnehmer beschäftigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren folgende Geschäftsführer bestellt:

	Dirk Schmitz, Malermeister, Bornheim
	Carsten Schmitz, Malermeister, Bornheim
	Kai Schmitz, Malermeister, Bornheim

Sie sind alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Bornheim, den 15.10.2012

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2011

1. Aufklärungen und Nachweise

Wir bestätigen, dass wir Ihnen alle Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben.

Als Auskunftspersonen wurden benannt:

	Dirk Schmitz
	Carsten Schmitz
	Kai Schmitz

2. Buchführung und Buchführungsunterlagen

Alle Geschäftsbücher und sonstigen Unterlagen, die für die Aufstellung des Jahresabschlusses erforderlich sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorgenannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind. Die Unterlagen und Belege sind ordnungsgemäß gesammelt und aufbewahrt.

3. Jahresabschluss

Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss nach unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.B. Verluste aus schwebenden Geschäften) und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Bornheim, den 15.10.2012

Dirk Schmitz

Carsten Schmitz

Kai Schmitz

Gesellschafterliste

Die Firma

Malerbetrieb Johannes Schmitz GmbH
HRB 8354

hat folgende Gesellschafter nach dem Stand vom 31. Dezember 2011

lfd. Nr.	Name	Vorname	Beruf	Wohnort Straße Haus-Nr.	Betrag der Stammeinlage eines jeden Gesellschafter EUR
1	Schmitz	Dirk	Malermeister	53332 Bornheim Arnoldstraße 9	9.000,00
2	Schmitz	Carsten	Malermeister	53332 Bornheim Arnoldstraße 11	9.000,00
3	Schmitz	Kai	Malermeister	53332 Bornheim Husenbergweg 47	9.000,00
					27.000,00

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich:

Hohlenberg 21, 53332 Bornheim

Bonnheim, den

Dirk Schmitz

Kai Schmitz

Carsten Schmitz

Datum und Unterschrift der Geschäftsführer bzw. Liquidatoren

(es unterzeichnen so viele Geschäftsführer bzw. Liquidatoren als zur Vertretung der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlich sind)