i-nadis Gesellschaft für Instandhaltungs- und Naturalersatzdisposition mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	121.504,00	121.504,00	91.622,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.468.668,77	1.468.668,77	1.185.458,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.941,19	1.941,19
Summe		1.592.113,96	1.279.021,19

Passiva

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen	36.772,72	39.824,00
C. Verbindlichkeiten	1.530.341,24	1.214.197,19
Summe	1.592.113,96	1.279.021,19

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der i-nadis Gesellschaft für Instandhaltungs- und Naturalersatzdisposition mbH mit dem Sitz in Essen (eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Essen unter HRB 16092) für das Geschäftsjahr 2019 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bilanziert. Vom Wahlrecht der Sofortabschreibung abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Netto- Anschaffungskosten 800,00 EUR nicht übersteigen (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurde in Übereinstimmung mit dem Steuerrecht für im Geschäftsjahr zugegangene Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag getätigte Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital besteht unverändert aus dem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR.

Die Rückstellungen sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die dem Erfüllungsbetrag entspricht, bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 32 (im Vorjahr: 24) Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt zum Bilanzstichtag wie im Vorjahr unter einem Jahr. Besicherungen von Verbindlichkeiten bestehen wie im Vorjahr nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 427.815,17 EUR) gegenüber der Gesellschafterin.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von 65.817,12 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) gegenüber der Gesellschafterin.

Die Geschäftsführung obliegt bzw. oblag

•	Herrn Dr. Marian Berneburg, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
•	Herrn Olaf Michels, Versicherungsbetriebswirt, Mönchengladbach
•	Herrn Roman Claren, Diplom-Volkswirt, Köln (ab dem 01.04.2019 / bis zum 31.03.2020)

Mutterunternehmen ist die ALBAG Dienstleistungsgesellschaft für die Wohnungswirtschaft mbH, Essen, deren Mutterunternehmen wiederum die Provinzial Rheinland Versicherung AG, Düsseldorf, ist. Einen Konzernabschluss, in den die Berichtsgesellschaft wie auch die ALBAG Dienstleistungsgesellschaft für die Wohnungswirtschaft mbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen werden, stellt die Muttergesellschaft der Provinzial Rheinland Versicherung AG, die Provinzial Rheinland Holding AöR Ein Unternehmen der Sparkassen, Düsseldorf, auf. Dieser Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

IV. Nachtragsberichterstattung gemäß §§ 285 Nr. 33, 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB

Seit Januar 2020 breitet sich das Coronavirus weltweit weiter aus (Coronavirus-Epidemie). Laut Schätzung des Sachverständigenrats vom 30.3.2020 wird erwartet, dass die deutsche Wirtschaft gegenüber 2019 zwischen rd. 3% und 5% sinken wird.

Für die I-NADIS GmbH erwarten wir folgende wesentliche Auswirkung:

―	Eine generelle Abnahme des gemeldeten Schaden- & Auftragsvolumens durch den Hauptkunden Provinzial Rheinland und dadurch reduzierte Umsatzerlöse aus Dienstleistungserbringung.

Aufgrund dieser Entwicklung sind bei unserer Gesellschaft jedoch keine existenziellen Auswirkungen erkennbar. Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und zum Schutz unserer Mitarbeiter ergriffen. Die Gesellschaft beobachtet die aktuellen Entwicklungen, die potenziellen Auswirkungen der Ausbreitung der Infektionen und die Reaktionen genau.

Essen, den 02. April 2020

Dr. Marian Berneburg, Geschäftsführer

Olaf Michels, Geschäftsführer