Matthias Schmitz GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

AKTIVA

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	18.999.055,36		19.599.331,36
II. Finanzanlagen	4.135.904,25	23.134.959,61	4.135.859,12
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.042.487,89		3.192.547,11
II. Guthaben bei Kreditinstituten	717.046,26	3.759.534,15	1.045.822,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.455,10	38.921,00
		26.933.948,86	28.012.481,27

PASSIVA

	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	1.030.256,53		1.030.256,53
III. Gewinnvortrag	9.984.607,62		9.686.787,11
IV. Jahresüberschuss	806.153,54	13.821.017,69	647.820,51
B. Rückstellungen		53.292,00	84.305,00
C. Verbindlichkeiten		12.967.870,48	14.468.570,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 505.538,72; Vj: € 1.717.866,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten		91.768,69	94.741,57
		26.933.948,86	28.012.481,27

Anhang 2020

1. Allgemeines

Die Matthias Schmitz GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264 HGB in Verbindung mit § 267 Abs.1 HGB. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HR B 9547 eingetragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 hat die Gesellschaft den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, entsprechend den Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um plan- und außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen werden teils linear, teils degressiv unter Anlehnung an die nach steuerlichen Vorschriften bemessene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ermittelt.

Die Gesellschaft hat in den Vorjahren Abschreibungen nach dem Fördergebietsgesetz und für Baudenkmale in Anspruch genommen. Diese Abschreibungen, die nur steuerlich zulässig sind, werden nach Art. 67 Abs. 4 EGHGB fortgeführt. Die steuerlichen Mehrabschreibungen des Jahres 2020 belaufen sich auf T€ 72.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten, ersatzweise zu Einbringungswerten bilanziert.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Nennbeträgen aktiviert, wobei die Forderungen um ggf. erforderliche Wertberichtigungen gemindert wurden. Forderungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sind nicht vorhanden.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen vorausbezahlte Versicherungsbeiträge des Jahres 2021 und vorausbezahlte Verwaltungsentgelte für die Jahre bis 2030.

Die Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; dabei wurden sämtliche erkennbaren Risiken sowie Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits für zukünftige Jahre entrichtete Mieten.

3. Sonstige Angaben

a) Angaben zu den Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 HGB)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:	T€ 11.449
Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte gesichert sind:	T€ 12.708

b) Angaben zur Beschäftigtenzahl (§ 285 Nr. 7 HGB)

Neben der Geschäftsführung wurde 1 Aushilfe beschäftigt.

c) Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des Geschäftsjahres 2020 war Herr Dr. Rüdiger Schmitz, Architekt, Viersen-Dülken, alleiniger Geschäftsführer.

d) Angaben zu Beteiligungen (§ 285 Nr. 11 HGB)

	Eigenkapital	Ergebnis gem. letztem Jahresabschluss	Beteiligungsquote
	in T€	in T€
Belz Immobilien GmbH, Viersen	7.399	741 (2020)	94 %
Plan-Bau GmbH, Halle	422	67 (2020)	94 %

Viersen, den 26. November 2021

Die Geschäftsführung

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.12.2021.