Target Partners Verwaltungs GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.330,68		645,38
II. Wertpapiere		31.662,40		31.662,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.079,94		4.213,14
Summe Aktiva		38.073,02		36.520,92

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00		30.000,00
II. Gewinnvortrag		2.413,48		1.603,92
III. Jahresüberschuss		1.034,00		809,56
B. Rückstellungen		2.370,20		2.107,60
C. Verbindlichkeiten		2.255,34		1.999,84
Summe Passiva		38.073,02		36.520,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Target Partners Verwaltungs GmbH, München, zum 31.12.2007 wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie decken alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen aus Steuerüberzahlungen in Höhe von 35,00 EUR enthalten. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

2. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am Bilanzstichtag 30.000 EUR und ist voll einbezahlt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatung.

4. Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

IV. Sonstige Plichtangaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB. Mit einer Inanspruchnahme aus der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der Target Partners Capital GmbH & Co. KG ist nicht zu rechnen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine finanziellen Verpflichtungen.

3. Mitglieder der Unternehmensorgane

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft im Geschäftsjahr waren bestellt:

Dr. Berthold Freiherr von Freyberg-Eisenberg, Fondsmanager, München

Waldemar Jantz, Fondsmanager, München

Kurt Müller, Fondsmanager, München

4. Beteiligungen als unbeschränkt haftende Gesellschafterin

Die Target Partners Verwaltungs GmbH ist ohne Kapitaleinlage als Komplementärin an der Target Partners Capital GmbH & Co. KG, München, beteiligt.

5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlug der Gesellschafterversammlung vor, den Gewinnvortrag und Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt EUR 3.447,48 in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.

München, im Dezember 2008

Dr. Berthold Freiherr von Freyberg-Eisenberg, Geschäftsführer; Waldemar Jantz, Geschäftsführer; Kurt Müller, Geschäftsführer