24service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Abschlußbilanz per 31.12.11

24service GmbH

AKTIVA

		2011 EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	743,51	743,51
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
5. fertige Erzeugnisse und Waren	1.235.487,78	1.235.487,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.070.753,70
6. sonstige Vermögensgegenstände	3.955.762,95	5.026.516,65
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		338.825,72
Summe Aktiva		6.601.573,66
PASSIVA
		2011 EUR
A. Eigenkapital
I. eingefordertes Kapital
1. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		288.662,58
V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag, Bilanzgewinn/-verlust		68.337,83
buchmäßiges Eigenkapital		457.000,41
D. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	67.188,77
3. sonstige Rückstellungen	57.621,00	124.809,77
E. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	149,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 149,27
8. sonstige Verbindlichkeiten	5.800.614,65	5.800.763,92
- davon aus Steuern EUR 4.308.274,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.800.614,65
Saldo der Saldovortragskonten (Klasse 9)		218.999,56
Summe Passiva		6.601.573,66

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.11

		2011 EUR
1. Umsatzerlöse		20.394.190,02
9. sonstige betriebliche Erträge		103.779,09
10. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.474.063,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.711,84	12.507.774,93
11. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	406.901,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.977,11	454.878,52
12. Abschreibungen
a) auf Gegenstände des Anlagevermögen	288,60	288,60
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		7.378.668,98
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,07
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.435,87
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		138.932,28
b) außerordentliche Aufwendungen	44.209,00
22. außerordentliches Ergebnis		-44.209,00
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.385,45	26.385,45
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		68.337,83
36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		68.337,83

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Der Anhang enthält alle vom Gesetz geforderten Pflichtangaben für kleine Kapitalgesellschaften i. S. des HGB. Die in den §§ 264 Absatz 1 Satz 3 und 288 HGB genannten Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

1. Bilanzierungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der des Vorjahrs. Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 HGB.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens und vom Grundsatz der Bewertungsstetigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung der Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Passivierung von Rückstellungen erfolgt in Höhe der Beträge, mit denen die Gesellschaft wahrscheinlich in Anspruch genommen wird. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

II. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war

Herr Thorsten Piontek, Hamburg

Hamburg, im Januar 2013

gez. Thorsten Piontek

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