Meditas GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	384.446,72	496.307,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.965,00	2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.965,00	2,00
II. Sachanlagen	197.605,00	255.616,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	48.387,00	31.525,00
2. Fahrzeuge	149.218,00	224.091,00
III. Finanzanlagen	161.876,72	240.689,66
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.876,72	240.689,66
B. Umlaufvermögen	473.530,88	355.011,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.249,21	202.154,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202.846,34	153.964,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.402,87	48.189,73
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	239.281,67	152.857,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.418,85	15.378,89
davon Disagio	99,08	446,51
Aktiva	872.396,45	866.698,01

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	806.608,49	776.180,40
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Bilanzgewinn	656.608,49	626.180,40
davon Gewinnvortrag	626.180,40	638.938,60
B. Rückstellungen	12.400,00	12.000,00
1. sonstige Rückstellungen	12.400,00	12.000,00
C. Verbindlichkeiten	53.387,96	78.517,61
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	37.564,70
2. sonstige Verbindlichkeiten	53.387,96	40.952,91
davon aus Steuern	11.700,36	11.697,07
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	13.010,14	14.924,48
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	53.387,96	40.952,91
Passiva	872.396,45	866.698,01

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.367.982,81	1.286.950,12
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	24.071,52	49.615,31
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen		40.051,10
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	883.306,02	1.071.397,45
5. sonstige betriebliche Erträge	59.873,24	87.266,93
6. Materialaufwand	230.676,53	215.489,68
a) Lebensmittel	10.849,22	10.874,63
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	7.259,60	2.775,90
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	212.567,71	201.839,15
7. Personalaufwand	1.654.455,85	1.904.354,08
a) Löhne und Gehälter	1.395.060,52	1.272.109,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	259.395,33	632.244,63
davon Aufwendungen für Altersversorgung	4.915,27	51.317,22
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	142.837,65	137.702,97
9. Mieten, Pacht, Leasing	102.397,32	111.037,21
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	197.599,91	170.140,17
11. Abschreibungen	92.844,84	88.901,53
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.844,84	88.901,53
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	46.758,11	37.579,57
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	27.590,36	11.951,56
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.383,23	972,32
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	320,29
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248,27	1.435,00
17. Jahresüberschuss	236.728,09	197.941,80
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	626.180,40	638.938,60
19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	-206.300,00	-210.700,00
a) Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	-206.300,00	-210.700,00
20. Bilanzgewinn	656.608,49	626.180,40

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Meditas GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Pflegebuchführungsverordnung zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach der in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Medias GmbHMeditas GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bonn
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bonn
Register-Nr.:	20313

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € wurden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer über 5 Jahre verteilt abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Für Zwecke der periodengerechten Abgrenzung von Ausgaben für Zeiträume nach dem Wirtschaftsjahr wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 626.180,40 EUR einbezogen.

Verbindlichkeitenspiegel:

Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Laufzeit kleiner als 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit über 5 Jahre:
Sonstige Verbindlichkeiten	53.387,96 €

_______________________________________________________________________________________
53.387,96 €
davon aus Steuern: 11.700,36 €

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 53.387,96 EUR (Vorjahr: 40.952,91 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

Der, durch die Gesellschafterversammlung festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 236.728,09 € wird mit dem Bilanzgewinnvortrag aus 2022 in Höhe von 626.180,40 € kumuliert. Abzüglich der Gewinnausschüttung im aktuellen Berichtsjahr in Höhe von -206.300,00 €, ergibt sich der neue Bilanzgewinn in Höhe von
656.608,49 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Unterschrift der Geschäftsführung

	gez. Katja Bluhm (Gesellschafterin)
Bonn, den 04.09.2024	gez. Patrick Bluhm (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2024 festgestellt.