Herter Glastuchmatten GmbH

Schönkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	60.659,00	80.463,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.384,00	18.052,00
II. Sachanlagen	44.275,00	62.411,00
B. Umlaufvermögen	215.923,47	248.957,18
I. Vorräte	44.434,03	54.533,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.093,22	173.284,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	27.699,25	26.187,39
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	12.500,00	12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	44.396,22	21.139,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.321,00	1.590,00
Aktiva	277.903,47	331.010,18

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	151.014,97	190.406,14
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
III. Gewinnvortrag	114.406,14	107.616,64
IV. Jahresfehlbetrag	39.391,17	-6.789,50
B. Rückstellungen	23.400,00	31.530,00
C. Verbindlichkeiten	103.488,50	109.074,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	65.078,65	51.575,22
Passiva	277.903,47	331.010,18

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Herter Glastuchmatten GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Schönkirchen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kiel
Register-Nr.:	19037

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265,268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 26.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist in der Anlage zur Bilanz dargestellt. Dabei sind die Abschreibungen des Geschäftsjahrs sowie die Vorjahresbuchwerte vermerkt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Zum Schluss des Geschäftsjahrs bestehen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag mit der Herter Grundstücksverwaltungs GbR in Höhe von EUR 42.000,00.

Der vorgenannte Betrag gibt den Aufwand eines Geschäftsjahrs an.

Es wurden in 2022 im Durchschnitt 23 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Anneke Herter, Schönkirchen
Gunar Herter, Schlesen

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung

Schönkirchen, den 5. Oktober 2023	gez. Anneke Herter, Gunar Herter
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2023 festgestellt.