Medienbüro am Reichstag GmbH

Berlin

Jahresabschluss 2011

Bilanz 2011 - 2010

Aktiva in EUR

Periodenvergleich

	EUR	Vergleich
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	5.633,23	5.610,27
00135 EDV-Software	5.633,23	5.610,27
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.633,23	5.610,27
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.781,07	37.164,77
00520 Pkw	5.232,50	18.740,35
00650 Büroeinrichtung	12.585,22	15.189,83
00680 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	1.963,35	3.234,59
Summe II. Sachanlagen	19.781,07	37.164,77
Summe A. Anlagevermögen	25.414,30	42.775,04
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.615,77	148.052,80
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185.201,37	149.302,80
01248 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	-1.585,60	-1.250,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	71.735,06	42.286,65
01300 Sonstige Vermögensgegenstände	1.454,08	6.125,97
01330 Forderungen gegen Gesellschafter	57.397,54	28.310,87
01350 Kautionen	7.821,31	7.821,31
01434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	1.091,65	28,50
01435 Gewerbesteuerguthaben	2.090,75	0,00
01450 Körperschaftsteuerrückforderung	1.879,73	0,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.350,83	190.339,45
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	212.642,91	198.538,22
01600 Kasse	8.423,70	4.890,72
01800 Bank	204.219,21	193.647,50
Summe B. Umlaufvermögen	467.993,74	388.877,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.652,65	7.867,18
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.652,65	7.867,18
Summe Aktiva	500.060,69	439.519,89
Passiva
	EUR	Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Summe I. Kapital	25.000,00	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	275.284,16	153.646,88
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	275.284,16	153.646,88
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.261,22	121.637,28
Summe A. Eigenkapital	336.545,38	300.284,16
B. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	27.220,57	27.220,57
03030 Gewerbesteuerrückstellung	13.851,00	13.851,00
03040 Körperschaftsteuerrückstellung m. Solid.Zuschlag	13.369,57	13.369,57
3. sonstige Rückstellungen	64.891,24	64.310,40
03016 Tantiemerückstellung	41.468,72	43.428,80
03070 Sonstige Rückstellungen	20.222,52	17.681,60
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	3.200,00	3.200,00
Summe B. Rückstellungen	92.111,81	91.530,97
C. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.459,90	20.464,49
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.459,90	20.464,49
8. sonstige Verbindlichkeiten	66.943,60	27.240,27
01467 Visakartenabrechnung 0686	1.142,41	0,00
03500 Sonstige Verbindlichkeiten	9.638,41	4.249,69
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	26.461,99	12.099,45
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	18.440,23	9.815,59
03740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	69,21
03770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	2.094,74	0,00
03840 USt laufendes Jahr	18.417,70	1.929,38
03841 USt Vorjahr	-9.251,88	-923,05
Summe C. Verbindlichkeiten	71.403,50	47.704,76
Summe Passiva	500.060,69	439.519,89

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich sechszehn Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Felix Zimmermann

Michael Hempel (1.1.-31.3.11)

Asger Schubert (ab 1.4.11)

Berlin, den 22.01.2013

Geschäftsführer