Global Advertising Dialog Solutions GmbH

Idstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	10.344,00	9.516,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	682.717,93	555.739,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.370,99	170.053,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	339,00	372,94
Summe Aktiva	698.771,92	735.682,78

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	53.681,20	56.111,79
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.430,59
B. Rückstellungen	13.919,00	54.578,00
C. Verbindlichkeiten	606.171,72	602.423,58
Summe Passiva	698.771,92	735.682,78

ANHANG

Erläuterungen zur AKTIVA

Die Sachanlagen in Höhe von € 10.344,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Geringwertige WG Sammelposten	2.058,00 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.286,00 €
	10.344,00 €

Die Einzelaufstellung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 602.246,50 befindet sich bei den Bilanzakten. Die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 53.916,75 resultieren aus der Verlustübernahme durch das herrschende Unternehmen Global Group Dialog Solutions AG.
Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 26.554,68 setzen sich wie folgt zusammen:

Global Media GmbH	2.023,00 €
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	38,00 €
Debitorische Kreditoren	24.493,68 €
	26.554,68 €

Der Kassenbestand von € 27,95 ist durch ein Kassenprotokoll nachgewiesen.
Das ausgewiesene Bankguthaben bei der VR-Bank Konto Nr. 12.5660.00 in Höhe von € 5.343,04 entspricht dem Tagesauszug des genannten Kreditinstitutes am Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Zins- und Spesenabgrenzung.
Der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 339,00 beinhaltet folgende vorausbezahlte Kosten:

Kfz-Steuer 2009	135,00 €
IHK-Beitrag 2009	204,00 €
	339,00 €

Erläuterungen zur PASSIVA
Bezüglich des Ausweises des Eigenkapitals wird auf den Sachkontennachweis verwiesen.
Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 13.919,00 setzen sich wie folgt zusammen:

Urlaubsansprüche 2008	4.899,00 €
Erfolgsbeteiligungen 2008	4.800,00 €
Berufsgenossenschaft 2008	220,00 €
Buchhaltungskosten 2008	1.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 2008	3.000,00 €
	13.919,00 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von € 536.310,27 befindet sich bei den Bilanzakten; die Summe dieser Aufstellung stimmt mit dem Bilanzansatz überein.
Der unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 69.861,45 ausgewiesene Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Global Group Dialog Solutions AG	34.947,60 €
Global Direct GmbH	2.113,60 €
Global Fulfillment Dialog Solutions GmbH	638,40 €
Krawall Gaming Network GmbH	86,75 €
Global Cons. Dialog Solutions II GmbH	20,04 €
Sven Reuter - Vermögensverwaltung	1.576,91 €
Kreditorische Debitoren	25.917,24 €
Körperschaftsteuer 2007	1.276,00 €
SolZ zur Körperschaftsteuer 2007	70,18 €
Gewerbesteuer 2007	803,25 €
Lohn- und Kirchensteuer	1.800,07 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 11/2008	3.159,25 €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2008	-2.547,84 €
	69.861,45 €

Sven Reuter