Thelen Hessen Immobilien Holding GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	40.724.531,92	545.602,66
I. Finanzanlagen	40.724.531,92	545.602,66
B. Umlaufvermögen	216.410,27	12.546,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.181,42	12.546,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.061,10	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	122.228,85	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	271.157,90	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	390.450,85	240.829,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva	41.602.550,94	798.978,86

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	380.000,00	380.000,00
III. Verlustvortrag	645.829,77	404.353,98
IV. Jahresfehlbetrag	149.621,08	241.475,79
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	390.450,85	240.829,77
B. Rückstellungen	3.700,00	3.200,00
C. Verbindlichkeiten	41.598.850,94	795.778,86
Bilanzsumme, Summe Passiva	41.602.550,94	798.978,86

Anhang

der Thelen Hessen Immobilien Holding GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2009 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

Im Berichtsjahr wurde die Beteiligung an der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH an die Thelen Holding GmbH veräußert.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Der Ausweis betrifft im wesentlichen eine Forderung gegenüber der Thelen Holding GmbH und der Thelen Hessen Grundstücksgesellschaft mbH.

3. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält u.a. die Abgrenzung einer Bearbeitungsgebühr für das Darlehen der WGZ-Bank, die über die Laufzeit von fünf Jahren aufgelöst wird.

Weiterhin wird hier die Prämie für ein Zinsbegrenzungsgeschäft (Cap) der WGZ-Bank abgegrenzt und über die Laufzeit von fünf Jahren aufgelöst.

4. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 390.450,85 (Vorjahr: € 240.829,77) aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet.

Zur Vermeidung der bilanziellen Überschuldung erklärt die WB Immobilien GmbH einen Rangrücktritt in Höhe eines Teils ihrer Forderung von € 390.500,00, in dem sie mit ihrer Forderung hinter den Rang aller anderen Gläubiger zurücktritt.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft ein Darlehen gegenüber der WB Immobilien GmbH sowie der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH, welche p.a. mit 3% verzinst werden.

6. Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft hat ein persönliches Schuldanerkenntnis in notarieller Form gegenüber der WGZ-Bank in Höhe von € 11.500.000,00 abgegeben.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 285 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörte die Geschäftsführung:

Wolfgang Thelen

Essen, den 28.12.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.